中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)008095BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A RMB

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.38	1.97	0.43	0.44	0.51	0.51	0.49
季度净申购	3978.67	15105.79	-160.73	-596.30	-64.05	169.09	-4.95
总份额	23266.99	19288.32	4182.53	4343.27	4939.57	5003.62	4834.53
季度总申购份额	4082.94	16012.81	40.12	4.22	23.33	634.63	123.07
季度总赎回份额	104.26	907.02	200.85	600.52	87.39	465.53	128.02

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	招商安庆债券	2.40	19286.75	2084.30	4792.10	2707.80
3255	安信中短利率债(LOF)A	2.39	21636.02	5250.27	8781.58	3531.31
3256	长城证券中短债A	2.39	21621.83	2088.56	3577.76	1489.20
3257	广发资管乾利一年持有期债券C	2.39	24074.85	-2808.58	1.45	2810.03
3258	西部利得祥盈债券A	2.39	18526.68	18275.09	18306.00	30.91
3259	财达证券稳达中短债A	2.38	21934.48	-5270.27	3849.57	9119.84
3260	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.38	21837.97	-2958.60	1428.03	4386.63
3261	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.38	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
3262	国泰安璟债券A	2.37	23669.75	8466.21	9365.21	899.00
3263	江信汇福	2.37	19502.83	46.61	61.07	14.46
3264	安信资管瑞元添利C	2.36	21149.77	-7203.54	147.46	7351.00
3265	国信睿丰债券A	2.36	21992.93	-1258.99	4541.25	5800.23
3266	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.36	21193.94	-12427.03	8683.03	21110.06
3267	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.36	22013.90	-	-	1.02
3268	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	23506.10	-657.49	172.21	829.69
3218	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	23506.10	-657.49	172.21	829.69
3219	平安添悦债券A	2.43	23490.09	2890.75	7054.65	4163.90
3220	广发添财180天滚动持有债券A	2.60	23461.83	6209.62	9503.98	3294.36
3221	金鹰恒润债券发起式A	2.44	23382.12	12038.25	19416.20	7377.95
3222	南方景元中高等级信用债债券	2.62	23294.85	6389.30	9080.92	2691.62
3223	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.33	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
3224	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.38	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
3225	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.44	23244.63	3810.24	85432.89	81622.65
3226	海富通上清所短融债券A	2.48	23171.09	-29.67	83.86	113.52
3227	永赢稳健增强债券A	2.17	23092.36	-2043.91	1671.42	3715.33
3228	大成稳益90天滚动持有债券A	2.50	22993.49	19044.92	19862.25	817.33
3229	东兴兴盈三个月定开债A	2.46	22986.59	-9504.23	196.89	9701.12
3230	国寿安保尊利增强回报债券A	2.44	22962.40	-11274.91	2755.60	14030.52
3231	中银证券安弘债券A	2.71	22918.03	-2126.90	40.69	2167.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	添富短债债券C	3.93	35443.79	4075.90	19988.99	15913.09
1252	大成景安短融债券A	3.52	27301.64	4065.99	15848.52	11782.53
1253	民生加银鑫享债券A	0.49	5803.14	4045.16	4263.24	218.08
1254	招商添盈纯债C	3.60	29389.65	4027.92	11519.36	7491.45
1255	方正富邦丰利债券A	2.74	26159.41	3989.30	3995.53	6.23
1256	中金安盈90天持有中短债A	1.49	14083.98	3988.67	5477.32	1488.65
1257	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.33	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
1258	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.38	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
1259	创金合信恒兴中短债债券C	3.45	29424.43	3975.05	15468.46	11493.41
1260	招商添盈纯债A	11.15	89575.19	3939.42	65046.93	61107.51
1261	汇泉安盈回报债券E	0.50	4924.88	3929.51	4924.88	995.37
1262	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.77	144805.40	3919.11	6032.48	2113.36
1263	新华利率债E	0.40	3906.21	3906.05	7105.27	3199.22
1264	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
1265	信澳优享债券C	0.40	3938.48	3897.55	4249.57	352.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	中信保诚稳达A	0.71	6545.67	-283.47	4157.05	4440.52
2053	招商安凯债券	15.43	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
2054	凯石岐短债C	0.95	9524.64	3576.87	4115.65	538.79
2055	蜂巢添益纯债A	15.67	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
2056	南方招利一年债券	31.02	279560.71	-177807.07	4093.80	181900.87
2057	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
2058	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.33	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
2059	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.38	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
2060	博时安丰18个月定开债A	2.03	19432.56	-23580.57	4058.75	27639.32
2061	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.78	96015.02	2903.36	4051.12	1147.76
2062	财通多利债券E	0.72	6785.43	-3936.37	4026.93	7963.30
2063	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.04	9535.28	2049.56	4020.25	1970.69
2064	天弘增益回报债券发起式B	0.76	6345.49	3756.43	4018.92	262.49
2065	景顺长城景颐辰利债券C	0.79	7759.11	893.44	4017.15	3123.71
2066	华夏鼎融债券A	7.97	76500.23	925.48	4008.86	3083.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	英大安悦纯债债券C	0.00	42.55	-49.76	58.14	107.90
3333	泓德裕丰中短债债券A	1.03	8736.98	53.83	160.27	106.44
3334	华安安和债券A	10.39	100678.83	534.31	640.47	106.17
3335	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	469.44	-41.55	64.40	105.95
3336	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	554.42	-	-	105.69
3337	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	183.90	162.70	267.88	105.18
3338	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.33	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
3339	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.38	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
3340	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3341	中银季季红定期开放债券	3.92	29215.82	-1.24	102.15	103.39
3342	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	259.24	-101.77	1.19	102.97
3343	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
3344	天弘增益回报债券发起式D	0.22	1736.48	1733.89	1836.35	102.46
3345	华安双债添利债券A	0.44	3304.51	69.99	172.10	102.11
3346	东方臻选纯债债券A	10.74	100775.61	-82.43	19.48	101.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

332

125979.8500

70.05%

29.95%

2023-06-30

425

116225.0700

69.77%

30.23%

2022-12-31

306

157991.0400

66.81%

33.19%

2022-06-30

221

222891.3000

59.48%

40.52%

2021-12-31

244

185305.5200

57.03%

42.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	332	125979.8500	2929.93	70.05	1252.60	29.95
2023-06-30	425	116225.0700	3446.19	69.77	1493.38	30.23
2022-12-31	306	157991.0400	3229.83	66.81	1604.69	33.19
2022-06-30	221	222891.3000	2929.71	59.48	1996.19	40.52
2021-12-31	244	185305.5200	2578.66	57.03	1942.79	42.97

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