财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.26 |
353.05 |
222.57 |
432.76 |
265.12 |
| 本期利润(万元) |
328.93 |
588.85 |
431.86 |
645.20 |
212.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.38 |
0.00 |
-422.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26931.87 |
24716.10 |
24316.73 |
24591.08 |
25548.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.80 |
225.25 |
270.61 |
238.50 |
474.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
25827.47 |
25706.81 |
24081.15 |
5014.74 |
4938.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25827.47 |
25706.81 |
24081.15 |
5014.74 |
4938.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
10.71 |
10.06 |
2.95 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.21 |
3.02 |
0.91 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
26037.58 |
25987.46 |
24682.64 |
5294.16 |
5569.30 |
| 负债合计(万元) |
530.87 |
689.83 |
146.11 |
180.04 |
219.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
25506.71 |
25297.63 |
24536.53 |
5114.12 |
5350.16 |
| 未分配利润(万元) |
1360.48 |
771.05 |
140.99 |
-10.27 |
18.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
1.46 |
0.36 |
1.11 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
458.54 |
865.63 |
243.25 |
5.67 |
-15.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.58 |
214.21 |
118.94 |
64.62 |
51.16 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
2.82 |
1.90 |
0.36 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
704.23 |
822.53 |
98.33 |
80.59 |
54.69 |
| 管理人报酬(万元) |
62.68 |
103.25 |
38.16 |
41.60 |
21.94 |
| 托管费(万元) |
18.80 |
30.98 |
11.45 |
12.99 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
13.26 |
6.87 |
13.83 |
6.78 |
| 费用合计(万元) |
98.86 |
153.45 |
58.69 |
71.66 |
36.76 |
| 利润总额(万元) |
605.37 |
669.08 |
39.64 |
8.94 |
17.93 |
| 净利润(万元) |
605.37 |
669.08 |
39.64 |
8.94 |
17.93 |
