中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)008097BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A MY

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.38	0.35	0.35	0.36	0.38	0.35	0.29
季度净申购	1792.73	230.02	-675.88	-1315.88	1879.19	3978.67	15105.79
总份额	25177.18	23384.44	23154.43	23830.30	25146.18	23266.99	19288.32
季度总申购份额	5887.99	778.80	1492.00	988.34	2915.87	4082.94	16012.81
季度总赎回份额	4095.26	548.78	2167.88	2304.22	1036.68	104.26	907.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	江信洪福	0.38	3711.31	-18141.92	242.71	18384.64
4181	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
4182	信诚稳悦A	0.38	3513.32	-2482.09	862.74	3344.83
4183	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11
4184	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
4185	浙商智多盈债券C	0.38	3560.47	-6278.94	1456.52	7735.46
4186	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.38	3434.75	-1088.44	173.65	1262.08
4187	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
4188	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4189	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
4190	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
4191	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
4192	蜂巢丰吉纯债C	0.37	3394.03	-4068.19	1736.10	5804.29
4193	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
4194	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	富国纯债C	2.81	25370.41	-2988.55	1649.33	4637.89
3084	民生加银鑫享债券C	3.02	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
3085	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
3086	大成元吉增利债券C	2.73	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
3087	汇添富中高等级信用债E	2.90	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3088	天弘永利优享债券A	2.84	25214.69	6463.27	12450.21	5986.94
3089	浙商聚盈纯债债券C	2.81	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
3090	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3091	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3092	大成全球美元债债券A人民币	2.70	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
3093	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
3094	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3095	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
3096	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3097	华安全球美元票息(人民币)A	3.05	24944.72	4016.22	4513.77	497.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
827	天弘永利债券E	5.60	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
828	国泰民安增利债券C	1.08	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
829	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
830	交银增利增强债券C	1.40	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
831	中银转债增强债券B	6.44	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
832	华泰柏瑞锦乾债券	28.13	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
833	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
834	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
835	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
836	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.05	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
837	富国天利增长债券A	102.30	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
838	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
839	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
840	中金恒新90天持有债券发起	6.68	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	平安惠利纯债	9.96	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
1775	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
1776	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
1777	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
1778	东方红信用债债券C	4.12	34567.96	678.70	5921.26	5242.57
1779	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.68	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
1780	交银裕隆纯债债券C	3.20	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
1781	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
1782	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
1783	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1784	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
1785	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1786	大摩灵动优选债券C	0.53	5141.63	4754.58	5862.64	1108.06
1787	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
1788	广发添财180天滚动持有债券C	13.84	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	鹏扬汇利债券C	1.69	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
2386	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
2387	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
2388	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
2389	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
2390	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.55	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
2391	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36
2392	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
2393	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
2394	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.18	20847.86	15825.67	19910.05	4084.38
2395	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
2396	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2397	诺德安鸿	1.33	12744.75	-3504.11	539.09	4043.20
2398	信诚优质纯债债券A	1.32	11627.38	-3874.11	168.45	4042.56
2399	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5259

44465.5700

86.21%

13.79%

2024-12-31

5234

45529.8100

87.58%

12.42%

2024-06-30

394

590532.8300

93.81%

6.19%

2023-12-31

332

125979.8500

70.05%

29.95%

2023-06-30

425

116225.0700

69.77%

30.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5259	44465.5700	20159.42	86.21	3225.03	13.79
2024-12-31	5234	45529.8100	20871.46	87.58	2958.84	12.42
2024-06-30	394	590532.8300	21827.66	93.81	1439.34	6.19
2023-12-31	332	125979.8500	2929.93	70.05	1252.60	29.95
2023-06-30	425	116225.0700	3446.19	69.77	1493.38	30.23

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