中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)_规模评级

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)008097BOC ASIA-PACIFIC SELECTIVE BOND FUND (QDII) A MY

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.27	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
季度净申购	15105.79	-160.73	-596.30	-64.05	169.09	-4.95	-86.42
总份额	19288.32	4182.53	4343.27	4939.57	5003.62	4834.53	4839.48
季度总申购份额	16012.81	40.12	4.22	23.33	634.63	123.07	304.23
季度总赎回份额	907.02	200.85	600.52	87.39	465.53	128.02	390.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4238	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
4239	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4240	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4241	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
4242	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
4243	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
4244	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
4245	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72
4246	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
4247	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4248	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4249	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
4250	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
4251	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3250	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3251	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
3252	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
3253	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
3254	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3255	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.95	19315.40	-	-	-
3256	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3257	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3258	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3259	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3260	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3261	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
3262	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3263	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	大成景安短融债券E	3.60	27638.58	16082.68	24107.24	8024.55
701	南方ESG纯债债券发起	3.32	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
702	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
703	广发景明中短债E	19.53	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
704	南方卓元债券C	5.68	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
705	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
706	国金惠盈纯债债券E	3.22	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
707	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
708	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
709	长盛安逸纯债债券A	33.32	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
710	前海开源润和债券C	3.24	27402.64	14865.60	28091.30	13225.69
711	创金合信信用红利债券A	25.91	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
712	广发招财短债A	3.35	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
713	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
714	汇安裕同纯债债券A	9.34	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	海通海升六个月持有A	7.80	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
1378	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
1379	长信利众(LOF)A	6.27	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
1380	长盛盛裕纯债A	15.97	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1381	永赢昭利债券A	23.77	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1382	中银产业债债券A	19.84	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1383	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1384	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1385	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1386	大成景轩中高等级债券A	16.63	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1387	易方达富惠纯债债券A	3.72	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1388	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.62	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
1389	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.05	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
1390	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
1391	博时转债增强债券A	10.02	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平

2712	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28
2713	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2714	鹏华年年红一年持有期债券C	1.43	12661.73	392.50	1320.13	927.63
2715	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2716	华夏双债债券C	1.32	8199.63	-750.18	169.37	919.55
2717	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2718	工银目标收益一年定开债券A	30.14	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2720	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2721	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2722	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
2723	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2724	宝盈融源可转债债券A	0.76	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2725	北信瑞丰稳定收益A	21.97	172079.01	443.27	1337.11	893.84
2726	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

425

116225.0700

69.77%

30.23%

2022-12-31

306

157991.0400

66.81%

33.19%

2022-06-30

221

222891.3000

59.48%

40.52%

2021-12-31

244

185305.5200

57.03%

42.97%

2021-06-30

243

374052.5700

73.08%

26.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	425	116225.0700	3446.19	69.77	1493.38	30.23
2022-12-31	306	157991.0400	3229.83	66.81	1604.69	33.19
2022-06-30	221	222891.3000	2929.71	59.48	1996.19	40.52
2021-12-31	244	185305.5200	2578.66	57.03	1942.79	42.97
2021-06-30	243	374052.5700	6642.36	73.08	2447.12	26.92

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