我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.18 |
11.75 |
5.82 |
| 本期利润(万元) |
8.09 |
14.06 |
4.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1029.18 |
1021.09 |
1011.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
21887.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21887.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
22399.24 |
| 负债合计(万元) |
967.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
21431.34 |
| 未分配利润(万元) |
430.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
307.81 |
| 投资收益(万元) |
0.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.97 |
| 管理人报酬(万元) |
42.15 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
71.84 |
| 利润总额(万元) |
285.13 |
| 净利润(万元) |
285.13 |
