权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.20元 | 2021-11-13 | 1.94% |
中航瑞昱一年定开债A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.94%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.20元 | 2021-11-13 | 1.94% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.94 | -0.49 | -1.29 | 1.96 | -2.78 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.94 | -0.57 | -1.38 | 1.74 | -2.84 |
3 | 民生加银转债优选C | 1.63 | -1.78 | -12.59 | -15.66 | -10.85 |
4 | 民生加银转债优选A | 1.59 | -1.84 | -12.56 | -15.55 | -10.77 |
5 | 民生加银信用双利债券A | 1.39 | -0.78 | -5.65 | -8.52 | -7.02 |
中航瑞昱一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 4073 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4066 | 上银慧嘉利债券 | -0.08 | -0.69 | 0.48 | 0.78 | - |
4067 | 泰信汇享利率债债券A | -0.08 | -1.02 | 0.27 | 1.11 | - |
4068 | 天弘庆享A | -0.08 | -0.57 | 0.62 | 1.59 | 0.20 |
4069 | 兴业年年利定开债券 | -0.08 | -0.17 | 1.53 | 4.29 | 0.34 |
4070 | 兴银汇悦定开债 | -0.08 | 0.04 | 1.00 | 1.62 | 0.46 |
4071 | 永赢盈益债券A | -0.08 | -0.37 | 0.97 | 1.30 | 0.40 |
4072 | 永赢盈益债券C | -0.08 | -0.37 | 0.99 | 1.24 | 0.41 |
4073 | 中航瑞昱一年定开债A | -0.08 | -0.07 | 0.21 | 0.87 | 0.11 |
4074 | 中加聚鑫纯债一年C | -0.08 | -0.03 | 1.04 | 2.14 | 0.55 |
4075 | 中信建投稳悦债券 | -0.08 | -0.12 | 1.19 | 1.65 | 0.56 |
4076 | 中银澳享一年定期开放债券 | -0.08 | -0.03 | 0.34 | 0.77 | 0.04 |
4077 | 中银增利债券 | -0.08 | -0.40 | -1.04 | -3.45 | 0.45 |
4078 | 鑫元增利定期开放 | -0.08 | 0.12 | 1.19 | 1.33 | 0.60 |
4079 | 安信永宁一年定开债券发起式 | -0.09 | 0.08 | - | - | - |
4080 | 博时安怡6个月定开债 | -0.09 | 0.00 | 0.91 | 1.46 | 0.37 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 9.55 | -2.83 | -4.52 | -3.40 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 9.52 | -2.91 | -4.67 | -3.44 |
3 | 华商可转债债券A | 0.51 | 3.06 | 1.33 | -6.45 | 0.66 |
4 | 华商可转债债券C | 0.51 | 3.02 | 1.23 | -6.64 | 0.60 |
5 | 国泰民安增利债券A | 0.26 | 2.33 | -0.77 | 1.08 | -2.64 |
中航瑞昱一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2829 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2822 | 永赢宏益债券A | -0.01 | -0.07 | 1.28 | 2.29 | 0.65 |
2823 | 永赢轩益债券 | 0.03 | -0.07 | - | - | - |
2824 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 0.01 | -0.07 | 0.99 | 1.68 | 0.42 |
2825 | 招商添琪3个月定开债发起式A | -0.04 | -0.07 | 0.60 | 1.23 | 0.31 |
2826 | 招商招顺纯债A | 0.02 | -0.07 | 0.87 | 1.54 | 0.51 |
2827 | 中航瑞景3个月定开A | -0.01 | -0.07 | 1.14 | 1.80 | 0.53 |
2828 | 中航瑞景3个月定开C | -0.01 | -0.07 | 1.12 | 1.75 | 0.52 |
2829 | 中航瑞昱一年定开债A | -0.08 | -0.07 | 0.21 | 0.87 | 0.11 |
2830 | 中加颐鑫纯债债券 | 0.02 | -0.07 | 0.91 | 1.36 | 0.57 |
2831 | 中加优选中高等级债券C | -0.03 | -0.07 | 0.47 | 0.78 | 0.02 |
2832 | 中欧兴悦债券 | 0.01 | -0.07 | 0.96 | 1.51 | - |
2833 | 中信建投稳硕债券A | 0.03 | -0.07 | 1.00 | - | - |
2834 | 中信建投稳裕C | -0.11 | -0.07 | 1.31 | 1.84 | 0.57 |
2835 | 中银恒悦180天持有期债券C | -0.12 | -0.07 | - | - | - |
2836 | 中银添利债券发起A | 0.07 | -0.07 | 0.59 | 1.20 | 0.14 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安桉盛债券C | 0.51 | 1.72 | 9.92 | 10.68 | 9.25 |
2 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | -0.04 | -0.26 | 4.62 | 5.39 | 3.89 |
3 | 富国安利90天滚动持有债券C | 0.01 | 0.19 | 4.13 | - | - |
4 | 大成安诚债券C | -0.01 | -0.11 | 3.55 | 4.12 | 0.43 |
5 | 华泰柏瑞信用增利(LOF)A | 0.27 | 0.68 | 3.41 | 6.64 | 0.26 |
中航瑞昱一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3362 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3355 | 平安合兴1年定开债 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 0.07 |
3356 | 前海开源鼎裕债券C | -0.13 | -0.51 | 0.22 | 1.26 | -4.91 |
3357 | 长城中债5-10年国开行债券A | -0.08 | -0.57 | 0.21 | 0.76 | - |
3358 | 海富通策略收益债券C | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.70 | - |
3359 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.14 | -0.07 |
3360 | 泰信汇享利率债债券C | -0.10 | -1.05 | 0.21 | 2.63 | - |
3361 | 万家鑫丰纯债C | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.11 |
3362 | 中航瑞昱一年定开债A | -0.08 | -0.07 | 0.21 | 0.87 | 0.11 |
3363 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.32 | 0.09 |
3364 | 中银安心回报 | -0.68 | -0.59 | 0.20 | 0.49 | 0.10 |
3365 | 安信宝利债券(LOF) | 0.10 | -0.58 | 0.19 | -0.58 | 0.00 |
3366 | 财通资管积极收益债券A | 0.15 | 0.32 | 0.19 | 2.40 | 0.18 |
3367 | 国泰金龙债券A | 0.09 | -0.38 | 0.19 | 3.83 | -0.19 |
3368 | 国泰信用互利债券A | 0.07 | -0.10 | 0.19 | 2.22 | -0.23 |
3369 | 华安安敦债券C | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.09 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农银金穗定开债券 | -0.02 | 0.09 | 0.56 | 20.98 | 0.28 |
2 | 大成景优中短债A | 0.00 | -0.18 | 1.10 | 12.89 | 0.49 |
3 | 天弘添利债券(LOF)E | 0.51 | -0.77 | -2.12 | 12.41 | -4.23 |
4 | 天弘添利债券(LOF)C | 0.50 | -0.81 | -2.22 | 12.20 | -4.29 |
5 | 蜂巢丰瑞债券A | -0.01 | -0.17 | 0.68 | 11.37 | - |
中航瑞昱一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 3224 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3217 | 易方达高等级信用债债券A | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 0.89 | 0.71 |
3218 | 长信可转债债券A | 0.65 | 0.10 | -4.62 | 0.88 | -4.86 |
3219 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -0.01 | -0.21 | 0.79 | 0.88 | 0.42 |
3220 | 建信周盈安心理财债券B | 0.02 | 0.11 | 0.47 | 0.88 | 0.29 |
3221 | 英大纯债债券C | 0.02 | 0.08 | 0.45 | 0.88 | 0.27 |
3222 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | -0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.88 | - |
3223 | 财通纯债债券A | -0.04 | 0.05 | 0.83 | 0.87 | 0.52 |
3224 | 中航瑞昱一年定开债A | -0.08 | -0.07 | 0.21 | 0.87 | 0.11 |
3225 | 中欧同益债券 | -0.24 | -0.21 | 0.23 | 0.87 | -0.36 |
3226 | 中银添瑞6个月定开债券A | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 0.87 | 0.32 |
3227 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 0.04 | 0.17 | 0.44 | 0.87 | 0.23 |
3228 | 长信利率债债券C | -0.04 | -0.38 | 0.73 | 0.86 | 0.29 |
3229 | 德邦锐恒39个月定开债A | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.86 | 0.24 |
3230 | 天弘增利短债A | 0.05 | -0.40 | 0.07 | 0.86 | -0.12 |
3231 | 银河银信添利债券A | -0.01 | -0.30 | -0.54 | 0.86 | -0.83 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安桉盛债券C | 0.51 | 1.72 | 9.92 | 10.68 | 9.25 |
2 | 博时信用债券R | 0.40 | 2.03 | -0.69 | -1.28 | 4.36 |
3 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | -0.04 | -0.26 | 4.62 | 5.39 | 3.89 |
4 | 民生加银半年理财 | 0.01 | 0.54 | 0.94 | 1.41 | 2.85 |
5 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 0.03 | 1.87 | 3.18 | 3.86 | 2.72 |
中航瑞昱一年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2739 | 华安中债7-10年国开债C | -0.11 | -0.91 | 1.18 | 1.88 | 0.11 |
2740 | 金元顺安桉盛债券A | 0.51 | 1.75 | 0.75 | 1.54 | 0.11 |
2741 | 景顺长城景盈双利债券C | 0.07 | -0.19 | 0.67 | 1.99 | 0.11 |
2742 | 南方7-10年国开债A | -0.10 | -0.94 | 1.29 | 2.32 | 0.11 |
2743 | 人保鑫盛纯债C | 0.06 | -0.21 | 0.27 | 1.05 | 0.11 |
2744 | 万家鑫丰纯债C | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.11 |
2745 | 招商理财7天债券B | 0.02 | 0.18 | 0.42 | 0.55 | 0.11 |
2746 | 中航瑞昱一年定开债A | -0.08 | -0.07 | 0.21 | 0.87 | 0.11 |
2747 | 中银国有企业债C | 0.04 | -0.24 | 0.88 | 2.03 | 0.11 |
2748 | 东方红聚利债券C | 0.10 | -0.06 | 0.65 | 2.68 | 0.10 |
2749 | 华安年年红债券C | -0.10 | -0.19 | 0.29 | 0.68 | 0.10 |
2750 | 南方7-10年国开债C | -0.10 | -0.95 | 1.27 | 2.27 | 0.10 |
2751 | 鹏华丰利债券(LOF) | 0.00 | -0.10 | 0.49 | 1.65 | 0.10 |
2752 | 浦银安盛6个月定期债券A | 0.00 | -0.28 | 0.56 | 1.31 | 0.10 |
2753 | 中银安心回报 | -0.68 | -0.59 | 0.20 | 0.49 | 0.10 |