我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.35 |
224.94 |
111.38 |
| 本期利润(万元) |
156.44 |
271.07 |
82.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
263.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20566.70 |
20410.25 |
20221.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
307.81 |
| 投资收益(万元) |
0.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.97 |
| 管理人报酬(万元) |
42.15 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
71.84 |
| 利润总额(万元) |
285.13 |
| 净利润(万元) |
285.13 |
