中航瑞昱一年定开债C(010494)_最新动态

中航瑞昱一年定开债C010494ABC RUIYU ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月募集失败新基金达5只[2022-03-03]

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累计净值：1.031

更新时间：2022-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞昱一年定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅勇峰

2021-11-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

中航瑞昱一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
债券型名次	3344	2314	3469	3411	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	0.00	0.00	-	3.10
债券型名次	3112	4180	4163	3509	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.94	-0.49	-1.29	1.96	-2.78
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.94	-0.57	-1.38	1.74	-2.84
3	民生加银转债优选C	1.63	-1.78	-12.59	-15.66	-10.85
4	民生加银转债优选A	1.59	-1.84	-12.56	-15.55	-10.77
5	民生加银信用双利债券A	1.39	-0.78	-5.65	-8.52	-7.02
中航瑞昱一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中海惠裕	0.00	0.00	0.26	0.74	0.37
3343	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3344	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
3345	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3346	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.02	1.01	1.62	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	9.55	-2.83	-4.52	-3.40
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	9.52	-2.91	-4.67	-3.44
3	华商可转债债券A	0.51	3.06	1.33	-6.45	0.66
4	华商可转债债券C	0.51	3.02	1.23	-6.64	0.60
5	国泰民安增利债券A	0.26	2.33	-0.77	1.08	-2.64
中航瑞昱一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	中海惠裕	0.00	0.00	0.26	0.74	0.37
2313	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2314	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
2315	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2316	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	0.51	1.72	9.92	10.68	9.25
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	-0.26	4.62	5.39	3.89
3	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.19	4.13	-	-
4	大成安诚债券C	-0.01	-0.11	3.55	4.12	0.43
5	华泰柏瑞信用增利(LOF)A	0.27	0.68	3.41	6.64	0.26
中航瑞昱一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	招商资管智远增利债券D	0.04	-0.24	0.00	-	-
3468	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3469	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
3470	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗定开债券	-0.02	0.09	0.56	20.98	0.28
2	大成景优中短债A	0.00	-0.18	1.10	12.89	0.49
3	天弘添利债券(LOF)E	0.51	-0.77	-2.12	12.41	-4.23
4	天弘添利债券(LOF)C	0.50	-0.81	-2.22	12.20	-4.29
5	蜂巢丰瑞债券A	-0.01	-0.17	0.68	11.37	-
中航瑞昱一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	德邦景颐债券A	0.14	0.08	-0.36	0.37	-1.26
3410	国联安增盈纯债C	0.01	-0.02	-0.21	0.37	0.08
3411	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
3412	蜂巢恒利债券C	0.01	0.06	0.42	0.36	-0.20
3413	工银信用纯债债券A	0.07	0.21	1.26	0.36	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	0.51	1.72	9.92	10.68	9.25
2	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	-0.26	4.62	5.39	3.89
4	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
5	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	1.87	3.18	3.86	2.72
中航瑞昱一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	招商信用增强债券C	0.00	0.10	0.69	2.20	0.00
2827	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2828	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
2829	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	40.17	0.00	0.00	-	40.07
2	前海开源可转债债券	39.75	68.54	69.31	95.90	110.31
3	天弘添利债券(LOF)C	39.68	36.96	56.74	68.62	74.76
4	华商丰利增强定期开放债券A	38.80	87.24	97.78	80.81	79.19
5	华商丰利增强定期开放债券C	38.23	85.87	95.40	77.22	75.27
中航瑞昱一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	工银瑞益债券C	2.31	0.00	0.00	-	2.05
3111	鹏扬泓利债券A	2.31	8.13	15.57	-	19.16
3112	中航瑞昱一年定开债C	2.31	0.00	0.00	-	3.10
3113	中加丰裕纯债债券	2.31	4.81	11.46	24.38	26.06
3114	泓德裕瑞三年定开债券	2.31	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	38.80	87.24	97.78	80.81	79.19
2	华商丰利增强定期开放债券C	38.23	85.87	95.40	77.22	75.27
3	前海开源可转债债券	39.75	68.54	69.31	95.90	110.31
4	南方昌元转债A	19.08	68.47	73.15	-	73.95
5	南方昌元转债C	18.48	66.83	70.61	-	71.22
中航瑞昱一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4179	中航瑞昱一年定开债A	2.36	0.00	0.00	-	3.17
4180	中航瑞昱一年定开债C	2.31	0.00	0.00	-	3.10
4181	中加1-3年政金债指数	3.51	0.00	0.00	-	4.76
4182	中加1-5年国开债指数	0.00	0.00	0.00	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	7.37	6.12	304.43	-	315.51
2	银河家盈债券	4.27	5.75	153.65	-	155.96
3	华商丰利增强定期开放债券A	38.80	87.24	97.78	80.81	79.19
4	华商丰利增强定期开放债券C	38.23	85.87	95.40	77.22	75.27
5	浙商丰利增强债券	27.27	63.34	87.76	-	92.12
中航瑞昱一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4162	中航瑞昱一年定开债A	2.36	0.00	0.00	-	3.17
4163	中航瑞昱一年定开债C	2.31	0.00	0.00	-	3.10
4164	中加1-3年政金债指数	3.51	0.00	0.00	-	4.76
4165	中加1-5年国开债指数	0.00	0.00	0.00	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	4.40	6.56	11.29	134.00	134.66
2	鹏华可转债债券A	16.30	50.66	86.81	109.05	72.05
3	前海开源鼎裕债券C	3.21	4.33	9.92	105.63	105.81
4	前海开源鼎裕债券A	3.62	4.69	10.72	103.86	104.40
5	前海开源可转债债券	39.75	68.54	69.31	95.90	110.31
中航瑞昱一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中航瑞晨87个月定开债C	4.28	0.00	0.00	-	5.08
3508	中航瑞昱一年定开债A	2.36	0.00	0.00	-	3.17
3509	中航瑞昱一年定开债C	2.31	0.00	0.00	-	3.10
3510	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.07	0.00	0.00	-	4.13
3511	国金惠宁中短期利率债A	2.32	0.00	0.00	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	1.44	14.66	28.70	41.97	626.35
2	银河收益混合	5.90	23.57	36.04	44.77	535.05
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	9.06	16.85	33.08	38.79	339.94
5	富国天利增长债券	6.53	9.12	17.04	29.80	319.93
中航瑞昱一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国联安增祺纯债A	2.97	0.00	0.00	-	3.11
3483	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.11
3484	中航瑞昱一年定开债C	2.31	0.00	0.00	-	3.10
3485	长江安享纯债18个月定开C	2.70	0.00	0.00	-	3.09
3486	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.09

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开16	10.00	999.60	98.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	999.60	98.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2022-02-25	2022-02-18	2022-02-11	2022-01-28	2022-01-21
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031

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