资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4801.40 1.60%
债券 290484.44 96.86%
银行存款和结算备付金 1803.72 0.60%
其他资产 2818.65 0.94%
资产总值:299908.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债03A 100.00 10718.32 4.05%
25国开06 80.00 8063.03 3.04%
24建行二级资本债03BC 80.00 8036.91 3.03%
23建行二级资本债02A 50.00 5361.05 2.02%
23建行二级资本债03A 50.00 5324.36 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118359.46 44.67%
企业债 81708.79 30.84%
可转债 22407.29 8.46%
国家债券 9597.84 3.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 80.01 874.49 0.33%
杭州银行 600926 44.05 672.68 0.25%
齐鲁银行 601665 90.00 516.60 0.19%
拓普集团 601689 4.58 370.74 0.14%
华友钴业 603799 4.65 306.24 0.12%
楚江新材 002171 29.51 285.34 0.11%
豪鹏科技 001283 3.39 259.26 0.10%
新强联 300850 5.05 219.39 0.08%
东材科技 601208 7.41 149.93 0.06%
广大特材 688186 5.00 136.30 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 0.89%
金融业 0.21 0.78%
采矿业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.01 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 4.58 216.29 0.11%
招商公路 001965 11.90 142.86 0.07%
科华数据 002335 2.24 95.54 0.05%
震裕科技 300953 0.77 78.04 0.04%
神州数码 000034 2.30 86.65 0.04%
长江电力 600900 3.00 90.42 0.04%
华翔股份 603112 5.23 86.46 0.04%
道恩股份 002838 4.25 76.15 0.04%
科伦药业 002422 2.16 77.71 0.04%
紫金矿业 601899 3.57 69.64 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.01 0.04%
采矿业 0.01 0.03%