我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 836.51 1.45%
债券 56190.66 97.59%
银行存款和结算备付金 538.77 0.94%
其他资产 14.37 0.02%
资产总值:57580.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招证Y2 40.00 4242.69 8.80%
22工行二级资本债03A 40.00 4133.28 8.57%
21信地02 30.00 3075.61 6.38%
21徽商银行二级01 20.00 2106.85 4.37%
21宁波银行二级02 20.00 2103.07 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27194.98 56.40%
可转债 10164.15 21.08%
企业债 9887.47 20.51%
国家债券 1472.74 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 24.90 281.42 0.58%
紫金矿业 601899 6.57 110.53 0.23%
科伦药业 002422 2.16 66.09 0.14%
中国银河 601881 5.10 61.08 0.13%
中国核电 601985 6.21 57.10 0.12%
三花智控 002050 2.39 56.68 0.12%
永创智能 603901 5.16 45.98 0.10%
贝斯特 300580 1.80 48.04 0.10%
亨通光电 600487 3.08 38.05 0.08%
太极股份 002368 1.20 29.57 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.58%
制造业 0.03 0.53%
采矿业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
金融业 0.01 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝斯特 300580 3.80 115.04 0.22%
紫金矿业 601899 6.57 81.88 0.16%
永创智能 603901 6.29 74.86 0.14%
三花智控 002050 2.39 70.22 0.13%
中国银河 601881 5.10 61.44 0.12%
中国核电 601985 6.21 46.60 0.09%
亨通光电 600487 3.08 36.78 0.07%
朗新集团 300682 2.26 37.09 0.07%
太极股份 002368 1.20 35.54 0.07%
润建股份 002929 0.39 16.08 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
采矿业 0.01 0.16%
金融业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%