我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.58 |
0.58 |
0.28 |
0.14 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.84 |
1.75 |
-0.02 |
1.56 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.68 |
34.90 |
42.05 |
31.55 |
38.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.21 |
92.86 |
67.20 |
92.62 |
101.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
68749.53 |
223163.71 |
219774.61 |
314309.45 |
374044.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
575.53 |
886.76 |
861.97 |
809.54 |
1592.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
64836.63 |
213143.99 |
209714.79 |
294622.95 |
349867.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.28 |
96.63 |
109.04 |
149.45 |
175.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.22 |
27.61 |
31.15 |
42.70 |
50.24 |
| 资产总计(万元) |
69534.94 |
227829.01 |
225742.19 |
319678.45 |
407683.58 |
| 负债合计(万元) |
17230.83 |
59864.20 |
42874.05 |
57829.80 |
93374.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
52304.12 |
167964.81 |
182868.14 |
261848.65 |
314309.40 |
| 未分配利润(万元) |
3120.48 |
8451.39 |
3844.19 |
12122.09 |
25907.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.89 |
30.33 |
111.56 |
60.85 |
9297.40 |
| 投资收益(万元) |
3657.60 |
2215.46 |
6930.63 |
5424.56 |
5371.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4351.30 |
4383.68 |
-6742.36 |
-1664.42 |
3202.62 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
0.65 |
34.95 |
22.58 |
19.32 |
| 收入合计(万元) |
8064.70 |
6630.12 |
334.77 |
3843.58 |
17890.97 |
| 管理人报酬(万元) |
859.67 |
594.72 |
1868.23 |
1032.60 |
1623.95 |
| 托管费(万元) |
245.62 |
169.92 |
533.78 |
295.03 |
463.99 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.46 |
24.07 |
11.83 |
29.66 |
| 费用合计(万元) |
2014.60 |
1379.58 |
3935.17 |
2151.73 |
3494.63 |
| 利润总额(万元) |
6050.10 |
5250.54 |
-3600.40 |
1691.85 |
14396.34 |
| 净利润(万元) |
6050.10 |
5250.54 |
-3600.40 |
1691.85 |
14396.34 |
