财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1036.85 |
522.59 |
234.82 |
59.76 |
-0.95 |
| 本期利润(万元) |
741.87 |
469.70 |
38.41 |
99.61 |
-5.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4155.95 |
0.00 |
194.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62968.67 |
57995.80 |
10735.34 |
5060.59 |
4850.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3166.43 |
2366.03 |
133.43 |
83.21 |
92.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
237989.38 |
83113.98 |
89419.58 |
68749.53 |
223163.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1174.28 |
1055.95 |
1263.75 |
575.53 |
886.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
236324.93 |
81338.23 |
87150.59 |
64836.63 |
213143.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.35 |
21.15 |
25.32 |
32.28 |
96.63 |
| 应付托管费(万元) |
13.59 |
5.29 |
6.42 |
9.22 |
27.61 |
| 资产总计(万元) |
243973.29 |
86790.31 |
90298.19 |
69534.94 |
227829.01 |
| 负债合计(万元) |
39225.39 |
26571.73 |
15964.77 |
17230.83 |
59864.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
204747.90 |
60218.58 |
74333.42 |
52304.12 |
167964.81 |
| 未分配利润(万元) |
27652.11 |
6783.21 |
6815.70 |
3120.48 |
8451.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.25 |
12.36 |
8.52 |
47.89 |
30.33 |
| 投资收益(万元) |
3338.18 |
2285.39 |
1322.85 |
3657.60 |
2215.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-230.58 |
1709.95 |
899.57 |
4351.30 |
4383.68 |
| 其它收入(万元) |
21.05 |
5.03 |
1.80 |
7.90 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
3135.91 |
4012.72 |
2232.74 |
8064.70 |
6630.12 |
| 管理人报酬(万元) |
174.70 |
310.23 |
178.68 |
859.67 |
594.72 |
| 托管费(万元) |
43.67 |
83.13 |
50.24 |
245.62 |
169.92 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.79 |
11.74 |
23.82 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
407.92 |
784.48 |
402.11 |
2014.60 |
1379.58 |
| 利润总额(万元) |
2727.99 |
3228.25 |
1830.64 |
6050.10 |
5250.54 |
| 净利润(万元) |
2727.99 |
3228.25 |
1830.64 |
6050.10 |
5250.54 |
