我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89524.95 99.78%
银行存款和结算备付金 94.07 0.10%
其他资产 100.72 0.11%
资产总值:89719.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海宁水务MTN001 50.00 5256.11 7.59%
22光实01 50.00 5197.72 7.51%
21城东投资MTN001 50.00 5101.90 7.37%
21江门高新MTN001 50.00 5096.75 7.36%
21西湖文旅MTN001 50.00 5093.25 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19899.73 28.75%
金融债券 6128.93 8.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%