中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2306 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4462

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尹海峰

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.54亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
债券型名次	2888	3024	2320	4151	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
债券型名次	3674	3254	1718	1399	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.18	0.76	0.02	0.01
2887	中加优选中高等级债券A	0.01	0.25	0.78	0.62	0.01
2888	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
2889	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2890	中金金信债券	0.01	0.20	0.58	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
3023	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
3024	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
3025	中融聚锦一年定开债券	-0.02	0.15	0.78	0.57	-0.02
3026	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2319	浙商中短债A	0.03	0.19	0.59	0.72	0.03
2320	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
2321	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
2322	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
4150	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02
4151	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
4152	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.13	0.11	0.45	-0.06	-0.13
4153	博时聚盈纯债债券	0.00	0.17	0.70	-0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.18	0.76	0.02	0.01
3099	中加优选中高等级债券A	0.01	0.25	0.78	0.62	0.01
3100	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
3101	中金金信债券	0.01	0.20	0.58	0.54	0.01
3102	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.27	0.87	-2.24	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	招商招顺纯债A	0.87	4.95	8.65	15.85	34.89
3673	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76
3674	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
3675	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.87	5.13	8.45	17.31	23.62
3676	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	12.00	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中加瑞合纯债债券	0.56	5.29	8.84	15.49	16.16
3253	中加颐智纯债债券	0.99	5.29	10.85	16.81	24.86
3254	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
3255	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.63	16.78	36.57
3256	鑫元兴利定期开放债券	0.13	5.29	8.91	16.57	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	平安惠韵纯债A	1.03	6.95	10.42	-	12.26
1717	易方达恒益定开债券发起式	1.03	6.56	10.42	18.76	36.93
1718	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
1719	中融睿祥纯债C	0.58	4.51	10.42	17.23	36.39
1720	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.41	10.41	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	永赢祥益债券A	1.15	5.86	10.18	16.92	25.66
1398	中加颐鑫纯债债券A	0.85	6.18	10.86	16.92	25.94
1399	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
1400	华夏鼎清债券C	14.80	20.35	18.32	16.91	18.14
1401	建信双债增强A	6.57	8.58	11.21	16.91	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	工银信用纯债债券B	1.44	5.98	12.27	19.85	47.63
676	长信利众债券(LOF)C	3.45	7.66	11.71	23.70	47.49
677	中金纯债A类	0.87	5.29	10.42	16.92	47.49
678	汇安嘉汇纯债债券A	1.51	7.23	16.97	22.67	47.46
679	广发可转债债券E	36.10	42.84	33.87	34.56	47.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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§2 基金产品概况基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月4日报告期末基金份额...

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查看全文[07-19]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月04日基金管理人名称中金基金管理有限公司 ...

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06-24中金纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-23中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2307	1.2309	1.2305	1.2305	1.2305
累计净值(元)	1.4463	1.4465	1.4461	1.4461	1.4461

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