中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.2333 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4451

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹海峰

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.54亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
债券型名次	2749	3116	2834	3947	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
债券型名次	3844	3367	1657	1584	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2748	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2749	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2750	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
2751	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3115	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
3116	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3117	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3118	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2833	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
2834	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2835	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
2836	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3946	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3947	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3948	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3949	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
3283	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3284	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3285	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3286	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3843	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3844	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
3845	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3846	中欧兴利债券A	1.28	6.94	12.20	21.36	56.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
3366	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3367	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
3368	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3369	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	长江聚利债券型A	6.03	12.54	10.70	-	3.08
1656	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
1657	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
1658	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
1659	大成景轩中高等级债券A	1.41	7.52	10.69	17.65	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
1583	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87
1584	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
1585	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
1586	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
664	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
665	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
666	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
667	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月4日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月04日基金管理人名称中金基金管理有限公司 ...

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06-24中金纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-23中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2329	1.2329	1.2325	1.2326	1.2326
累计净值(元)	1.4447	1.4447	1.4443	1.4444	1.4444

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