中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2309 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4465

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尹海峰

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.54亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
债券型名次	2803	3323	2199	4185	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
债券型名次	3557	3271	1684	1151	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
2802	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
2803	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2804	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
2805	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3322	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3323	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
3324	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
3325	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2198	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2199	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2200	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
2201	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4184	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4185	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
4186	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
4187	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3182	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
3183	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
3184	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
3185	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	银华绿色低碳债券	0.95	4.76	7.65	-	7.72
3556	永赢智益纯债三个月	0.95	6.37	10.24	17.78	24.28
3557	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
3558	中融睿祥纯债A	0.95	5.19	11.54	18.76	39.29
3559	博时富华纯债债券	0.94	7.80	10.73	17.02	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55
3270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.71	5.32	9.04	-	9.97
3271	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
3272	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.18	35.69
3273	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
1683	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1684	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
1685	博时中债3-5政金债指数C	-0.26	6.87	10.49	18.13	21.12
1686	大成景荣债券C	1.43	6.04	10.49	22.03	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	鹏扬双利债券C	3.26	9.12	12.78	16.95	40.67
1150	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
1151	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
1152	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
1153	中加颐智纯债债券	1.04	5.33	10.87	16.94	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	景顺长城景盈双利债券A	10.71	17.13	17.03	23.87	47.79
672	工银信用纯债债券B	1.50	6.01	12.33	20.02	47.67
673	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53
674	广发集丰债券C	5.05	10.62	9.41	16.43	47.52
675	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2305	1.2305	1.2305	1.2307	1.2305
累计净值(元)	1.4461	1.4461	1.4461	1.4463	1.4461

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