中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.283 0.001(0.07%)

累计净值：1.404

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石玉

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.79亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
债券型名次	1821	1432	2573	2513	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
债券型名次	1544	856	862	860	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.81	1.82	3.67	2.19
1820	中加中债-新综合债券指数发起式	0.13	0.84	1.62	2.71	1.83
1821	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
1822	中金纯债C类	0.13	0.77	1.51	2.42	1.78
1823	中金金合	0.13	0.51	0.82	1.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.81	1.85	3.71	2.21
1431	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.81	1.82	3.67	2.19
1432	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
1433	中金金利A	0.23	0.81	1.83	2.66	1.91
1434	中银国有企业债C	0.09	0.81	2.67	3.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商添盈纯债A	0.13	0.78	1.61	3.03	1.98
2572	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
2573	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
2574	中融恒泰纯债C	0.12	0.74	1.61	2.71	1.84
2575	中信保诚景丰A	0.06	0.71	1.61	2.76	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	信诚稳健A	0.14	0.78	1.44	2.63	1.76
2512	银华华茂定期开放债券	0.26	0.95	1.76	2.63	1.95
2513	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
2514	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.63	1.48	2.62	1.60
2515	博时富进一年期定开债发起式	0.12	0.74	1.53	2.62	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.13	0.68	1.51	3.14	1.92
1777	中加丰尚纯债债券C	0.12	0.80	1.63	3.12	1.92
1778	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
1779	中融恒阳纯债A	0.14	0.74	1.70	2.87	1.92
1780	博时民泽纯债债券	0.14	0.62	1.61	2.82	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	兴银汇泽87个月定开债券	4.47	9.37	14.02	-	15.26
1543	招商添泽纯债A	4.47	7.74	12.24	-	23.39
1544	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
1545	中信证券债券增强A	4.47	3.68	0.00	-	1.58
1546	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.80	7.93	11.83	-	13.45
855	兴全稳泰债券C	4.61	7.93	12.43	-	18.72
856	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
857	长信利众(LOF)A	4.13	7.92	15.80	29.69	42.63
858	平安合庆定开债	5.93	7.91	12.59	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	平安季添盈定开债A	4.61	7.66	12.31	19.21	19.33
861	上银慧佳盈债券	4.19	7.27	12.31	21.10	25.67
862	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
863	中融恒惠纯债A	4.06	7.83	12.31	21.71	21.63
864	富国产业债A	4.45	7.39	12.30	22.23	92.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	长信稳益纯债债券	4.51	7.08	11.01	18.61	27.10
859	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
860	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
861	华富恒稳纯债债券A	5.44	7.42	11.11	18.56	42.03
862	博时富和纯债债券	4.45	6.72	10.76	18.55	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	鹏华永安定期开放债券	6.25	9.80	15.57	27.68	42.80
562	交银丰享收益债券C	4.17	6.59	10.83	18.15	42.74
563	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
564	长信利众(LOF)A	4.13	7.92	15.80	29.69	42.63
565	东方红汇利债券A	0.70	4.57	6.41	20.03	42.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海宁水务MTN001	50.00	5256.11	7.59%
22光实01	50.00	5197.72	7.51%
21城东投资MTN001	50.00	5101.90	7.37%
21江门高新MTN001	50.00	5096.75	7.36%
21西湖文旅MTN001	50.00	5093.25	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19899.73	28.75%
金融债券	6128.93	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月4日基金管理人名称中金基金管理有限公司 ...

查看全文[04-23]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称中金纯债基金主代码 000801 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月4日报告期末基金份额...

查看全文[04-20]
标题：中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

1）中金纯债债券型证券投资基金（A类000801，C类000802） 2）中金现金管家货币市场基金（A类000882，B类000883）...

查看全文[04-19]
03-29中金纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.282	1.281	1.280	1.280	1.279
累计净值(元)	1.403	1.403	1.402	1.401	1.401

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。