中金纯债A(000801)_最新动态

中金纯债A000801GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2305 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4461

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尹海峰

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.54亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

中金纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
债券型名次	3026	4173	2056	4150	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
债券型名次	3418	3218	1649	1192	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
3025	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
3026	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
3027	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
3028	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50
4173	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
4174	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
4175	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
2055	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
2056	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
2057	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20
2058	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
4149	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
4150	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
4151	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
4152	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金纯债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3321	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3322	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
3323	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
3324	中邮鑫溢中短债债券A	0.00	0.18	0.70	0.45	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	15.38	21.18
3417	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3418	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
3419	中融睿祥纯债A	1.12	5.28	11.84	18.80	39.26
3420	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
3217	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42
3218	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
3219	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	16.33	31.54
3220	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	信诚稳鑫A	0.95	8.20	10.75	17.72	38.81
1648	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	16.13	81.45
1649	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
1650	财通聚利债券	0.65	4.74	10.74	19.24	28.73
1651	大成惠源一年定开债发起式	1.57	7.03	10.74	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	16.93	35.81
1191	江信祺福C	2.60	14.26	14.65	16.91	46.98
1192	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
1193	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	16.91	36.52
1194	中银双利债券B	13.25	27.04	26.62	16.91	112.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中金纯债A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	工银信用纯债债券B	1.66	6.09	12.56	20.06	47.63
668	融通通福债券(LOF)A	3.09	9.40	10.23	21.91	47.52
669	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
670	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	22.78	47.40
671	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2305	1.2305	1.2307	1.2305	1.2340
累计净值(元)	1.4461	1.4461	1.4463	1.4461	1.4458

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