财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.71 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
0.06 |
-0.03 |
-0.50 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.49 |
35.96 |
7.68 |
8.94 |
8.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.88 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.38 |
170.10 |
1048.16 |
55.46 |
174.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
240266.10 |
221272.25 |
0.00 |
55510.71 |
63688.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240266.10 |
221272.25 |
0.00 |
55510.71 |
63688.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.23 |
51.29 |
1.38 |
12.91 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.74 |
17.10 |
0.46 |
4.30 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
246054.53 |
223471.34 |
1048.16 |
55566.19 |
63863.59 |
| 负债合计(万元) |
41686.37 |
20816.43 |
23.22 |
4718.37 |
13445.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
204368.16 |
202654.91 |
1024.94 |
50847.82 |
50417.98 |
| 未分配利润(万元) |
15349.04 |
13666.52 |
55.91 |
2165.59 |
1729.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.51 |
108.17 |
3.39 |
3.88 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
2302.91 |
2012.75 |
707.19 |
1570.45 |
840.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.02 |
1611.44 |
65.47 |
106.11 |
197.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2277.41 |
3732.39 |
776.08 |
1680.46 |
1038.59 |
| 管理人报酬(万元) |
302.09 |
196.78 |
60.11 |
150.66 |
74.19 |
| 托管费(万元) |
100.70 |
65.59 |
20.04 |
50.22 |
24.73 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
10.90 |
13.53 |
21.64 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
596.79 |
395.33 |
160.55 |
417.68 |
211.93 |
| 利润总额(万元) |
1680.62 |
3337.06 |
615.53 |
1262.78 |
826.66 |
| 净利润(万元) |
1680.62 |
3337.06 |
615.53 |
1262.78 |
826.66 |
