我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.21 |
0.06 |
0.12 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.23 |
0.02 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.99 |
9.00 |
9.01 |
12.27 |
11.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.46 |
174.99 |
111.89 |
47.61 |
44.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
55510.71 |
63688.60 |
61684.97 |
57194.69 |
59664.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55510.71 |
63688.60 |
61684.97 |
57194.69 |
59664.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
12.41 |
12.59 |
12.34 |
12.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.14 |
4.20 |
4.11 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
55566.19 |
63863.59 |
61796.87 |
57242.30 |
60550.52 |
| 负债合计(万元) |
4718.37 |
13445.60 |
12206.78 |
7129.59 |
10729.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
50847.82 |
50417.98 |
49590.09 |
50112.71 |
49820.56 |
| 未分配利润(万元) |
2165.59 |
1729.67 |
902.96 |
1425.90 |
681.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
0.31 |
1.20 |
0.33 |
1830.91 |
| 投资收益(万元) |
1570.45 |
840.58 |
1928.30 |
927.59 |
378.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.11 |
197.67 |
-352.29 |
6.71 |
-7.25 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1680.46 |
1038.59 |
1577.20 |
934.63 |
2202.10 |
| 管理人报酬(万元) |
150.66 |
74.19 |
149.28 |
74.22 |
153.06 |
| 托管费(万元) |
50.22 |
24.73 |
49.76 |
24.74 |
51.02 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
10.71 |
21.83 |
10.75 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
417.68 |
211.93 |
372.53 |
180.69 |
330.57 |
| 利润总额(万元) |
1262.78 |
826.66 |
1204.68 |
753.94 |
1871.54 |
| 净利润(万元) |
1262.78 |
826.66 |
1204.68 |
753.94 |
1871.54 |
