中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0754 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
债券型名次	499	4411	3898	3435	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
债券型名次	2025	4852	4424	2412	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
498	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51
499	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
500	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
501	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.95	0.00	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鹏扬双利债券C	0.16	-0.46	0.81	1.89	0.80
4410	前海开源弘丰债券C	-0.09	-0.46	0.65	3.67	0.76
4411	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
4412	中银信用增利债券A	-0.01	-0.46	1.01	1.90	0.86
4413	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中海增强收益债券C	-0.42	-1.16	0.42	0.93	0.42
3897	中航瑞发3个月定开债A	0.06	-0.09	0.42	0.98	0.43
3898	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
3899	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
3900	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
3434	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
3435	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
3436	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
3437	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
4018	中海增强收益债券C	-0.42	-1.16	0.42	0.93	0.42
4019	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
4020	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4021	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.42	7.50	13.02	-	14.68
2024	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77
2025	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
2026	中银澳享一年定期开放债券	2.42	6.60	12.31	18.37	19.02
2027	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.46	7.73	-	11.86
4851	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
4852	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
4853	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.45	5.93	-	5.68
4854	合煦智远稳进纯债债券A	1.46	3.45	6.53	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17
4423	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.79	6.49	-	23.21
4424	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
4425	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
4426	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	华安双债添利债券A	3.12	6.39	8.78	12.28	89.01
2411	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68
2412	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
2413	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.89	4.34	6.82	12.27	16.19
2414	工银尊享短债债券F	1.68	3.79	6.88	12.27	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88
1615	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
1616	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
1617	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
1618	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0738	1.0742	1.0742	1.0752	1.0743
累计净值(元)	1.2629	1.2633	1.2633	1.2643	1.2634

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