中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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最新净值：1.0767 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
债券型名次	4557	4818	1510	1648	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
债券型名次	2295	4713	4349	2802	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	银河银信添利债券B	-0.19	-0.23	2.13	1.74	1.45
4556	中金金利A	-0.19	-0.04	1.16	1.45	0.61
4557	中金金利C	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
4558	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.16	-0.03	-2.06	0.82
4559	华富收益增强债券B	-0.20	-0.08	1.22	1.35	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	天弘稳健回报债券发起C	-0.29	-0.07	1.04	1.26	0.66
4817	万家惠利债券C	-0.55	-0.07	1.96	2.51	1.11
4818	中金金利C	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
4819	中欧双利债券A	0.01	-0.07	1.70	3.52	0.78
4820	中泰双利债券C	-0.06	-0.07	0.05	-0.18	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	永赢轩益债券	0.18	0.43	0.98	0.10	0.76
1509	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.21	0.39	0.98	1.12	0.67
1510	中金金利C	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
1511	中信建投3-5年政金债C	0.20	0.38	0.98	0.53	0.62
1512	中银泰享定期开放债券	0.14	0.32	0.98	1.13	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	永赢聚益债券A	0.08	0.28	0.80	1.19	0.61
1647	永赢卓利债券	0.10	0.33	0.90	1.19	0.71
1648	中金金利C	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
1649	中银纯债债券C	0.15	0.45	1.32	1.19	0.88
1650	鑫元泽利	0.02	0.23	1.22	1.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中加颐合纯债债券C	0.07	0.28	0.72	0.42	0.54
2640	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.28	0.74	1.11	0.54
2641	中金金利C	-0.19	-0.07	0.98	1.19	0.54
2642	中欧瑾泰债券C	0.14	0.32	0.50	0.42	0.54
2643	中融恒安纯债A	0.17	0.33	0.59	0.31	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	永赢丰利债券C	2.19	4.48	9.39	17.84	30.52
2294	圆信永丰兴益三个月定开债	2.19	4.99	8.53	-	8.76
2295	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
2296	安信恒利增强债券C	2.18	4.94	2.11	-0.33	9.92
2297	长盛安鑫中短债E	2.18	3.81	7.61	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	南方皓元短债C	1.66	3.69	6.41	12.39	15.95
4712	招商招景纯债A	1.71	3.69	6.34	13.73	29.32
4713	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
4714	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.69	7.17	-	12.01
4715	宝盈安泰短债债券C	1.76	3.68	7.37	13.25	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.96	4.40	6.89	12.36	16.12
4348	华安添信债券	1.85	3.43	6.89	-	7.14
4349	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
4350	浦银安盛普丰纯债债券A	1.46	3.70	6.88	13.11	15.75
4351	工银泰颐三年定开债券C	1.96	4.43	6.87	11.75	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	泓德裕康债券A	9.15	17.26	12.84	12.74	56.44
2801	广发景明中短债C	1.81	3.65	6.74	12.73	20.81
2802	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
2803	中银证券安泽债券C	1.57	3.52	6.19	12.73	19.17
2804	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.50	7.18	12.72	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00
1619	宏利金利债券	1.80	4.49	8.15	15.09	29.00
1620	中金金利C	2.19	3.69	6.89	12.73	29.00
1621	中银利享定期开放债券	-1.79	1.00	6.25	12.55	28.99
1622	新华聚利A	1.67	5.46	9.64	10.32	28.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0765	1.0791	1.0787	1.0789	1.0804
累计净值(元)	1.2656	1.2682	1.2678	1.2680	1.2695

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