中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0680 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2571

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
债券型名次	2751	4185	4286	1426	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
债券型名次	2206	4733	4361	2840	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2750	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
2751	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
2752	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2753	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28
4184	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
4185	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
4186	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
4187	中泰安睿债券C	0.05	-0.24	0.36	0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4285	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4286	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
4287	中欧稳宁9个月债券C	0.02	-0.65	0.25	1.85	4.01
4288	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
1425	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1426	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
1427	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80
1428	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
2170	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48
2171	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
2172	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48
2173	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
2205	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28
2206	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
2207	淳厚瑞和债券A	1.83	8.07	0.00	-	11.43
2208	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	太平中债1-3年政策性金融债C	0.71	4.27	6.69	13.33	14.19
4732	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
4733	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
4734	长盛盛远债券C	-0.16	4.26	6.76	-	6.55
4735	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4360	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
4361	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
4362	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
4363	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
2839	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98
2840	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
2841	泓德裕丰中短债债券A	1.27	4.12	6.77	12.24	20.11
2842	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1592	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1593	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
1594	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
1595	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12377.11	6.01%
24进出102	100.00	10190.07	4.94%
23国开10	50.00	5341.99	2.59%
24国开10	50.00	5182.14	2.51%
24青岛上合CP005	50.00	5097.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39268.60	19.05%
企业债	3024.39	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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06-26关于中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...
06-26中金金利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年第...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0682	1.0676	1.0681	1.0674	1.0662
累计净值(元)	1.2573	1.2567	1.2572	1.2565	1.2553

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