中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0791 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
债券型名次	3182	1118	1224	1325	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
债券型名次	1919	4405	4257	2296	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3181	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3182	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
3183	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
3184	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	泰康稳健增利债券C	0.07	0.45	1.03	1.51	0.85
1117	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1118	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1119	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.45	-1.28	0.27	-0.14
1120	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	招商双债增强(LOF)D	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1223	招商双债增强债券C	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1224	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1225	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
1226	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44
1324	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
1325	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1326	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
1327	长城稳利纯债A	0.04	0.28	0.81	1.47	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1530	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1531	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1532	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
1533	中银招利债券C	0.00	0.43	1.93	2.82	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
1918	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45
1919	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
1920	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
1921	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
4404	兴银中短债C	1.86	4.00	8.09	14.56	23.85
4405	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
4406	财通安瑞短债债券A	2.03	3.99	7.76	15.56	23.73
4407	大成中债1-3年国开债指数C	0.76	3.99	7.61	15.00	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华宝中短债债券C	2.00	3.70	7.13	13.82	20.23
4256	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.87	7.13	-	12.19
4257	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
4258	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62
4259	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.76	3.80	7.12	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	大成通嘉三年定开债券C	2.25	4.95	7.63	13.12	16.99
2295	银华安鑫短债债券A	1.76	3.58	6.76	13.12	19.32
2296	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
2297	蜂巢添幂中短债C	1.92	4.30	7.98	13.11	18.57
2298	建信利率债策略纯债债券C	0.11	3.41	6.94	13.11	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	富国金融债债券型	1.34	5.83	10.56	18.98	29.30
1601	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29
1602	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
1603	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28
1604	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0787	1.0789	1.0804	1.0804	1.0791
累计净值(元)	1.2678	1.2680	1.2695	1.2695	1.2682

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