中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.0790 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
债券型名次	1484	2956	1297	1397	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.39	7.02	-	29.28
债券型名次	1935	4213	4272	782	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.51	0.67	0.79	0.45
1483	中加优享纯债债券A	0.13	0.55	0.59	0.84	0.52
1484	中金金利C	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
1485	中欧增强回报债券(LOF)C	0.13	0.75	1.21	1.83	1.21
1486	中欧增强回报债券(LOF)E	0.13	0.78	1.30	2.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	中加优选中高等级债券C	0.07	0.36	0.50	0.88	0.40
2955	中金纯债C类	0.04	0.36	0.35	0.29	0.38
2956	中金金利C	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
2957	中欧兴利债券C	0.11	0.36	0.35	0.26	0.36
2958	中信保诚稳丰债券C	0.08	0.36	0.48	0.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	新华增怡债券E	0.30	-0.73	0.78	7.25	0.98
1296	易方达投资级信用债债券C	0.14	0.47	0.78	0.91	0.57
1297	中金金利C	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
1298	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.14	0.61	0.77	1.35	0.87
1299	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.36	0.27
1396	英大智享债券C	0.09	0.30	0.51	1.36	0.51
1397	中金金利C	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
1398	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.14	0.61	0.77	1.35	0.87
1399	大成景兴信用债债券C	0.13	0.41	0.68	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
1394	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.70	0.60	0.49	0.76
1395	中金金利C	0.13	0.36	0.78	1.36	0.76
1396	中信建投景益债券A	0.18	0.78	0.37	-0.15	0.76
1397	中银通利债券C	0.45	-0.22	0.62	2.84	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	万家恒C	2.00	5.24	10.48	-	64.54
1934	中金安盈90天持有中短债A	2.00	5.29	9.03	-	9.92
1935	中金金利C	2.00	4.39	7.02	-	29.28
1936	长城稳健增利债券C	1.99	5.31	11.54	-	22.59
1937	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	易方达稳悦120天滚动短债A	1.79	4.39	8.96	-	13.10
4212	招商鑫悦中短债A	1.42	4.39	8.33	-	25.97
4213	中金金利C	2.00	4.39	7.02	-	29.28
4214	中融恒润纯债A	0.68	4.39	7.98	-	8.29
4215	中泰稳固30天持有中短债C	1.65	4.39	8.33	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	银河增利债券A	4.82	10.67	7.02	-	104.67
4271	中海中短债债券	1.69	4.57	7.02	-	33.09
4272	中金金利C	2.00	4.39	7.02	-	29.28
4273	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	-	23.62
4274	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.99	3.89	7.01	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	招商招顺纯债C	1.07	4.34	8.09	-	13.62
781	中金金利A	2.48	5.29	8.38	-	32.27
782	中金金利C	2.00	4.39	7.02	-	29.28
783	广发景华纯债A	0.78	5.42	9.91	-	43.75
784	天弘信利债券A	1.44	6.38	11.84	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.90	12.25	-	29.29
1590	宏利交利债券A	2.08	4.26	7.34	-	29.29
1591	中金金利C	2.00	4.39	7.02	-	29.28
1592	海富通弘丰定开债券	1.53	7.46	12.21	-	29.27
1593	富国两年期理财债券C	1.17	3.35	5.53	-	29.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0789	1.0793	1.0776	1.0762	1.0774
累计净值(元)	1.2680	1.2684	1.2667	1.2653	1.2665

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