中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0787 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2678

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
债券型名次	1457	1061	1036	1262	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
债券型名次	1635	3968	4202	2758	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	圆信永丰兴利C	0.15	0.34	0.85	1.03	0.27
1456	中金金利A	0.15	0.88	1.40	1.77	0.75
1457	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1458	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.15	0.15	0.05	-0.39	0.21
1459	中邮纯债聚利债券A	0.15	0.16	0.57	0.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
1060	招商添瑞1年定开债A	0.11	0.78	1.18	0.71	0.64
1061	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1062	博时恒泰债券A	0.42	0.77	1.51	3.43	0.87
1063	财通资管双安债券C	0.25	0.77	1.42	1.68	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.23	2.39	0.20
1035	永赢匠心增利债券C	0.52	1.90	1.23	3.20	1.84
1036	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1037	中银通利债券A	-0.04	1.28	1.23	3.93	1.21
1038	安信恒鑫增强债券A	0.76	1.30	1.22	2.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1261	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1262	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1263	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1264	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国寿安保尊诚纯债债券C	0.31	0.70	0.71	0.94	0.73
1224	前海开源祥和债券A	0.68	0.48	1.35	0.76	0.73
1225	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73
1226	创金合信益久9个月持有期债券C	0.12	0.74	1.18	1.12	0.72
1227	创金合信益久9个月持有期债券E	0.12	0.73	1.16	1.07	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	南方润元纯债债券C类	2.34	7.38	12.33	19.87	63.72
1634	兴全稳泰债券C	2.34	6.16	11.93	19.26	24.42
1635	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
1636	中融益泓90天滚动持有债券C	2.34	6.28	11.21	-	12.32
1637	泓德裕和纯债债券C	2.34	6.98	10.64	10.52	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	兴银汇逸定开债	0.45	4.72	8.17	14.75	21.28
3967	银华信用四季红债券C	1.01	4.72	8.23	13.98	21.06
3968	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
3969	财通资管鸿商中短债A	1.58	4.71	9.72	-	11.27
3970	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.71	8.48	16.91	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	鹏华稳健恒利债券A	4.86	6.61	7.18	-	7.19
4201	天弘安利短债A	1.68	4.15	7.18	13.90	14.57
4202	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
4203	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.51	4.28	7.17	-	10.82
4204	工银尊利中短债债券A	1.26	3.95	7.17	14.21	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	国寿安保尊利增强回报债券A	11.17	19.58	13.32	12.56	36.88
2757	汇添富多策略纯债C	-0.11	4.70	8.24	12.56	13.93
2758	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
2759	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.83	7.56	12.55	19.49
2760	华夏鼎明债券A	1.51	3.89	6.82	12.55	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
1571	永赢盛益债券A	-0.46	6.64	10.67	18.91	29.25
1572	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24
1573	农银金盈债券	1.58	7.33	12.51	21.17	29.23
1574	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0779	1.0767	1.0775	1.0771	1.0762
累计净值(元)	1.2670	1.2658	1.2666	1.2662	1.2653

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