我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.89 |
24.93 |
24.28 |
| 本期利润(万元) |
8.13 |
16.24 |
35.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194.02 |
426.95 |
527.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1543.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
48.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1636.24 |
| 负债合计(万元) |
8.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1627.87 |
| 未分配利润(万元) |
40.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
| 投资收益(万元) |
24.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.64 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-3.09 |
| 管理人报酬(万元) |
8.43 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
19.82 |
| 利润总额(万元) |
-22.91 |
| 净利润(万元) |
-22.91 |
