中金可转债C(006312)_最新动态

中金可转债C006312CICC CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海证券交易所产品创新中心副总经理叶武：五大举措推动ETF稳健发展[2019-11-22]

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累计净值：1.043

更新时间：2019-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中金可转债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨立

基金规模：0.02亿元

中金可转债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
债券型名次	2417	2643	2349	960	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	4.27
债券型名次	2799	2700	2642	1973	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴增利债券A	15.66	4.48	4.67	4.76	6.16
2	东吴增利债券C	15.65	4.44	4.35	4.44	5.95
3	信诚新双盈分级债券B	2.82	2.06	2.15	9.31	4.91
4	诺安联创顺鑫债券A	2.20	3.89	13.29	14.32	15.99
5	诺安联创顺鑫债券C	2.20	3.83	13.92	14.90	16.48
中金可转债C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	银华安享短债债券C	0.07	0.23	0.40	0.87	-
2416	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.38	0.71	2.97	9.80
2417	中金可转债C	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
2418	中金新元6个月定开债C	0.07	0.11	0.91	2.16	2.57
2419	中欧鼎利	0.07	0.15	0.21	0.21	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	0.26	65.25	65.59	67.56	68.93
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	东方臻享纯债债券C	0.19	13.61	14.28	16.04	17.50
4	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	12.54	12.90	-	-
5	东吴增利债券A	15.66	4.48	4.67	4.76	6.16
中金可转债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.09	-0.19	0.09	1.70	3.27
2642	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.09	-0.19	0.00	1.51	2.94
2643	中金可转债C	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
2644	中邮稳健合赢债券	-0.10	-0.19	-0.28	-0.10	1.06
2645	鑫元恒鑫收益增强债券C	0.12	-0.19	-1.24	1.88	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.16	0.14	131.92	139.18	140.82
2	华润元大润鑫债券C	0.26	65.25	65.59	67.56	68.93
3	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.36	26.88	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	东方臻享纯债债券C	0.19	13.61	14.28	16.04	17.50
中金可转债C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	信诚稳泰C	0.30	0.35	0.20	1.65	9.57
2348	兴业机遇债券A	0.76	-1.02	0.20	4.03	8.46
2349	中金可转债C	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
2350	鑫元全利A	0.45	0.69	0.20	2.06	3.13
2351	博时安丰18个月定开债(LOF)A	0.19	0.19	0.19	2.56	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.16	0.14	131.92	139.18	140.82
2	华润元大润鑫债券C	0.26	65.25	65.59	67.56	68.93
3	鹏华丰盈债券	0.41	0.56	0.78	33.57	35.31
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	南方希元可转债债券	1.46	3.09	7.44	18.22	30.92
中金可转债C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	永赢永益债券C	0.22	0.28	0.41	2.32	3.93
959	圆信永丰兴利A	0.27	0.46	0.82	2.32	4.16
960	中金可转债C	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
961	中金新元6个月定开债A	0.08	0.14	1.00	2.32	2.87
962	南方惠利A	0.16	0.07	0.66	2.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.17	0.49	1.08	2.15	275.86
2	泰达宏利溢利债券A	0.16	0.14	131.92	139.18	140.82
3	华润元大润鑫债券C	0.26	65.25	65.59	67.56	68.93
4	银华转债B	2.16	0.62	3.46	12.46	62.20
5	可转债B	0.64	0.37	0.64	5.38	55.82
中金可转债C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.34	0.93	2.47	-
2155	中金可转债A	0.08	-0.16	0.30	2.50	-
2156	中金可转债C	0.07	-0.19	0.20	2.32	-
2157	平安惠诚纯债	0.15	0.32	0.66	14.10	-
2158	招商添荣3个月定开债发起式A	0.21	0.20	0.35	1.95	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.27	0.00	0.00	-	282.21
2	泰达宏利溢利债券A	141.88	154.28	0.00	-	162.92
3	前海开源鼎裕债券A	91.74	85.47	90.40	-	92.78
4	前海开源鼎裕债券C	89.69	82.79	92.69	-	94.98
5	华润元大润鑫债券C	70.06	0.00	0.00	-	72.70
中金可转债C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	中金衡益C	0.00	0.00	0.00	-	-0.18
2798	中金可转债A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
2799	中金可转债C	0.00	0.00	0.00	-	4.27
2800	中科沃土沃安中短利率债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
2801	中欧盈和债券	0.00	0.00	0.00	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.88	154.28	0.00	-	162.92
2	金信民兴债券A	3.10	109.78	0.00	-	104.45
3	前海开源鼎裕债券A	91.74	85.47	90.40	-	92.78
4	前海开源鼎裕债券C	89.69	82.79	92.69	-	94.98
5	鹏华丰盈债券	35.87	42.39	0.00	-	46.91
中金可转债C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	中金金元C	3.19	0.00	0.00	-	3.21
2699	中金可转债A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
2700	中金可转债C	0.00	0.00	0.00	-	4.27
2701	中金新元6个月定开债A	3.61	0.00	0.00	-	3.61
2702	中金新元6个月定开债C	3.28	0.00	0.00	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	89.69	82.79	92.69	-	94.98
2	前海开源鼎裕债券A	91.74	85.47	90.40	-	92.78
3	华安稳固收益债券A	3.94	9.25	58.08	-	75.78
4	诺安双利债券	4.13	41.11	40.81	63.95	101.50
5	招商招盛纯债C	3.85	10.10	35.40	-	43.49
中金可转债C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	中金金元C	3.19	0.00	0.00	-	3.21
2641	中金可转债A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
2642	中金可转债C	0.00	0.00	0.00	-	4.27
2643	中金新元6个月定开债A	3.61	0.00	0.00	-	3.61
2644	中金新元6个月定开债C	3.28	0.00	0.00	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.55	4.57	16.63	99.82	195.84
2	博时信用债券A/B	12.62	14.23	13.47	97.98	180.29
3	易方达安心回报债券B	13.12	4.02	15.51	96.61	187.90
4	博时信用债券C	12.26	13.49	12.26	94.50	169.80
5	海富通纯债债券A	2.26	9.08	10.92	91.87	145.59
中金可转债C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	中加颐鑫纯债债券	3.78	0.00	0.00	-	4.60
1972	中金可转债A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
1973	中金可转债C	0.00	0.00	0.00	-	4.27
1974	平安惠诚纯债	0.00	0.00	0.00	-	14.65
1975	易方达安瑞短债债券A	3.59	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.94	0.00	0.00	-	571.89
2	南方宝元债券A	12.90	9.75	19.29	57.81	510.65
3	银河收益债券	6.65	7.86	9.45	70.05	383.51
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.27	0.00	0.00	-	282.21
中金可转债C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	南方交元债券	0.00	0.00	0.00	-	4.31
1931	中航瑞景3个月定开C	3.78	0.00	0.00	-	4.31
1932	中金可转债C	0.00	0.00	0.00	-	4.27
1933	华夏鼎通债券A	3.83	0.00	0.00	-	4.26
1934	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.94	0.00	0.00	-	4.26

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	0.18	21.00	8.89%
中信转债	0.20	20.80	8.81%
19国债01	0.12	12.20	5.17%
张行转债	0.11	11.53	4.88%
苏银转债	0.10	11.39	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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08-26中金可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告

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交易日	2019-11-20	2019-11-19	2019-11-18	2019-11-15	2019-11-14
单位净值(元)	1.045	1.047	1.044	1.042	1.045
累计净值(元)	1.045	1.047	1.044	1.042	1.045

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