中金衡益C(007698)_资产配置

中金衡益C007698CIMC EQUITY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4551.50	93.40%
银行存款和结算备付金	52.69	1.08%
其他资产	268.72	5.51%

资产总值：4872.92万元报告期：2021-06-30

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开12	20.00	2006.60	38.39%
20进出09	20.00	2000.80	38.28%
20国债10	5.44	544.10	10.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4007.40	76.67%
国家债券	544.10	10.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	0.28	26.39	0.52%
新洋丰	000902	1.30	23.13	0.45%
阳光电源	300274	0.31	22.25	0.44%
汇川技术	300124	0.24	20.52	0.40%
泸州老窖	000568	0.09	20.25	0.40%
分众传媒	002027	2.20	20.42	0.40%
五粮液	000858	0.07	18.76	0.37%
邮储银行	601658	3.01	17.67	0.35%
中国巨石	600176	0.91	17.47	0.34%
桐昆股份	601233	0.84	17.35	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.71%
金融业	0.02	3.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	0.34	31.72	0.85%
中国巨石	600176	1.46	29.14	0.78%
分众传媒	002027	2.90	28.62	0.77%
东方财富	300059	0.83	25.73	0.69%
宁德时代	300750	0.07	24.58	0.66%
三一重工	600031	0.70	24.49	0.66%
巨星科技	002444	0.75	23.33	0.63%
兴业银行	601166	1.09	22.75	0.61%
杭州银行	600926	1.50	22.38	0.60%
恩捷股份	002812	0.15	21.27	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.43%
金融业	0.01	3.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	0.33	24.75	0.57%
汇川技术	300124	0.40	23.16	0.53%
新华保险	601336	0.33	20.49	0.47%
五粮液	000858	0.09	19.89	0.46%
中国人寿	601628	0.43	19.10	0.44%
立讯精密	002475	0.32	18.34	0.42%
贵州茅台	600519	0.01	16.68	0.38%
分众传媒	002027	2.01	16.22	0.37%
山西汾酒	600809	0.08	15.86	0.36%
歌尔股份	002241	0.38	15.36	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.55%
金融业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
教育	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	0.60	45.90	0.59%
五粮液	000858	0.27	46.20	0.59%
老凤祥	600612	0.81	39.03	0.50%
山西汾酒	600809	0.24	34.80	0.45%
三花智控	002050	1.28	28.08	0.36%
立讯精密	002475	0.53	27.27	0.35%
宁德时代	300750	0.15	26.15	0.34%
宝信软件	600845	0.43	25.40	0.33%
大参林	603233	0.30	24.37	0.31%
中公教育	002607	0.83	23.03	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.34%
教育	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

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