我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.99 |
2.69 |
28.16 |
4.61 |
21.61 |
| 本期利润(万元) |
-1.85 |
-4.59 |
19.11 |
3.37 |
11.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
160.45 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
8.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2493.74 |
1414.49 |
142.40 |
145.06 |
243.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.35 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
6.88 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
3.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.97 |
12.87 |
308.22 |
6.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4551.50 |
3820.93 |
7447.45 |
33646.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
740.31 |
1076.50 |
7085.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4551.50 |
3080.62 |
6370.95 |
26561.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
2.18 |
4.93 |
21.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.67 |
1.52 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
5232.92 |
4034.35 |
7921.55 |
38020.58 |
| 负债合计(万元) |
5.81 |
303.11 |
140.99 |
1886.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5227.10 |
3731.24 |
7780.57 |
36133.97 |
| 未分配利润(万元) |
354.13 |
304.22 |
303.82 |
474.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.51 |
279.32 |
230.98 |
324.75 |
| 投资收益(万元) |
100.72 |
791.73 |
581.54 |
-52.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.63 |
-216.30 |
-237.46 |
364.62 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5.23 |
854.89 |
575.08 |
636.55 |
| 管理人报酬(万元) |
12.98 |
72.90 |
56.80 |
80.92 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
22.43 |
17.48 |
24.90 |
| 其它费用(万元) |
3.91 |
22.51 |
11.54 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
25.25 |
155.33 |
115.53 |
134.82 |
| 利润总额(万元) |
-30.48 |
699.56 |
459.55 |
501.72 |
| 净利润(万元) |
-30.48 |
699.56 |
459.55 |
501.72 |
