我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14579.77 11.18%
债券 108668.21 83.30%
银行存款和结算备付金 5479.64 4.20%
其他资产 1732.53 1.33%
资产总值:130460.15万元报告期:2021-03-31
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国新租赁SCP013 60.00 6013.80 4.90%
18渝保税MTN002 50.00 5067.50 4.13%
19山金01 50.00 5025.00 4.09%
20济南高新SCP004 50.00 5021.00 4.09%
20中国铜业SCP005 50.00 5015.50 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8544.19 6.96%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药石科技 300725 26.91 3774.61 3.07%
志邦家居 603801 39.22 2263.22 1.84%
中国中免 601888 4.60 1407.97 1.15%
伟星新材 002372 54.00 1364.04 1.11%
药明康德 603259 7.96 1115.99 0.91%
中科创达 300496 7.99 973.67 0.79%
爱美客 300896 2.14 880.01 0.72%
青岛啤酒 600600 10.00 846.40 0.69%
晨光文具 603899 4.20 358.72 0.29%
太阳纸业 002078 20.00 314.40 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 9.02%
租赁和商务服务业 0.14 1.15%
科学研究和技术服务业 0.11 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.79%
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 26.00 1885.00 1.55%
伊利股份 600887 42.00 1863.54 1.53%
涪陵榨菜 002507 43.00 1818.90 1.49%
康泰生物 300601 8.00 1396.00 1.15%
中国太保 601601 30.00 1152.00 0.95%
青岛啤酒 600600 10.80 1073.52 0.88%
贵州茅台 600519 0.49 981.62 0.81%
博汇纸业 600966 45.00 676.35 0.56%
兴业银行 601166 30.00 626.10 0.51%
中国中免 601888 2.00 564.90 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 7.12%
金融业 0.24 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.55%
租赁和商务服务业 0.06 0.46%