我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-425.64 |
-2094.34 |
-1811.13 |
| 本期利润(万元) |
993.08 |
-2098.31 |
-2885.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2098.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122842.96 |
121849.88 |
121054.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7103.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
133944.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
13565.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
114391.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.41 |
| 资产总计(万元) |
150535.69 |
| 负债合计(万元) |
28685.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
121849.88 |
| 未分配利润(万元) |
-2098.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2703.50 |
| 投资收益(万元) |
-3361.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-661.72 |
| 管理人报酬(万元) |
423.42 |
| 托管费(万元) |
112.91 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
1436.59 |
| 利润总额(万元) |
-2098.31 |
| 净利润(万元) |
-2098.31 |
