资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43929.22 99.97%
银行存款和结算备付金 11.60 0.03%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:43940.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 30.00 3136.08 8.11%
24津临港投MTN001 30.00 3106.19 8.03%
24甘金控MTN001 30.00 3091.58 7.99%
24甘国投MTN007 30.00 3009.46 7.78%
22临空专项01 30.00 2454.25 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11552.80 29.87%
企业债 5590.33 14.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%