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中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
债券型名次	1960	1932	1740	2360	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
债券型名次	2134	2817	1806	1308	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
1959	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1960	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1961	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
1962	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
1931	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
1932	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1933	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1934	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05
1739	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
1740	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1741	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01
1742	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.20	0.63	0.59	0.02
2359	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2360	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
2361	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03
2362	中信建投景和中短债A	0.04	0.14	0.49	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
2118	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
2119	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
2120	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
2121	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	易方达稳悦120天滚动短债A	1.63	4.68	8.98	-	12.85
2133	浙商汇金短债A	1.63	4.21	7.96	14.52	24.41
2134	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2135	北信瑞丰稳定收益A	1.62	6.91	14.83	25.30	81.40
2136	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.62	4.07	7.67	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
2816	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
2817	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2818	鑫元富利定期开放	0.50	5.67	10.10	-	23.74
2819	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65
1805	中加博裕纯债债券	1.52	5.76	10.32	16.85	18.56
1806	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
1807	中银泰享定期开放债券	0.94	6.63	10.32	17.00	32.69
1808	博时丰达6个月定开债发起式	1.66	6.94	10.31	17.64	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.41	52.19
1307	平安合韵	0.83	5.49	9.14	16.41	28.08
1308	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
1309	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
1310	兴银合丰债券A	-0.17	6.07	9.22	16.40	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	汇添富利率债	1.10	6.11	10.18	17.33	19.86
2526	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.14	19.84
2527	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2528	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
2529	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0897	1.0896	1.0897	1.0898	1.0894
累计净值(元)	1.1907	1.1906	1.1907	1.1908	1.1904

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