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中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0961 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
债券型名次	2597	2864	2331	1979	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
债券型名次	1558	2784	2109	1439	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
2596	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2597	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2598	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
2599	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69
2863	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09
2864	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2865	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
2866	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2330	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
2331	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2332	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
2333	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1978	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
1979	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
1980	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.31	0.60
1981	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
2501	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
2502	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2503	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
2504	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.55	9.66	-	13.18
1557	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80
1558	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
1559	中泰安悦6个月定开债C	2.77	6.39	10.52	-	10.62
1560	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2783	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10
2784	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
2785	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
2786	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	诺德安元纯债	1.77	4.40	9.74	-	11.01
2108	信澳安盛纯债	2.00	5.22	9.74	17.42	17.50
2109	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
2110	博时富祥纯债债券A	1.92	4.75	9.73	17.27	37.98
2111	长安泓沣中短债债券A	2.12	4.58	9.73	18.74	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	博时裕创纯债	1.76	4.05	8.09	16.38	42.53
1438	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
1439	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
1440	财通汇利债券	2.49	5.66	9.42	16.37	30.13
1441	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
2504	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2505	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
2506	泓德裕丰中短债债券A	1.36	3.41	6.18	11.59	20.52
2507	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0958	1.0959	1.0958	1.0956	1.0952
累计净值(元)	1.1968	1.1969	1.1968	1.1966	1.1962

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