中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0898 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1908

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
债券型名次	2079	1797	1505	2422	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
债券型名次	2291	2791	1801	1263	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2078	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04
2079	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
2080	中金金元A	0.04	0.18	0.68	0.15	0.04
2081	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
1796	中加民丰纯债A	0.05	0.26	0.73	0.45	0.05
1797	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
1798	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
1799	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
1504	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
1505	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
1506	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
1507	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
2421	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2422	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
2423	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2424	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.41	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2514	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04
2515	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
2516	中金金元A	0.04	0.18	0.68	0.15	0.04
2517	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	永赢宏益债券A	1.52	6.05	10.54	19.54	30.29
2290	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.41	7.58	13.60	20.69
2291	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
2292	中融恒鑫纯债A	1.52	6.94	10.80	17.68	23.31
2293	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	兴银稳建90天持有期中短债C	1.81	5.74	0.00	-	8.20
2790	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.74	10.37	17.88	24.39
2791	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
2792	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2793	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	万家恒C	1.37	5.63	10.28	15.78	63.74
1800	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
1801	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
1802	东吴优益债券C	0.76	11.63	10.27	11.78	22.02
1803	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
1262	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60
1263	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
1264	东兴兴利债券D	0.91	3.86	8.04	16.57	16.80
1265	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
2513	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
2514	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83
2515	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82
2516	国寿安保泰荣纯债债券	0.30	5.35	8.21	14.32	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0894	1.0894	1.0892	1.0896	1.0895
累计净值(元)	1.1904	1.1904	1.1902	1.1906	1.1905

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