中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0878 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1888

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
债券型名次	2494	3115	2155	2007	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
债券型名次	1927	2779	1680	1605	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2493	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
2494	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2495	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2496	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3114	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3115	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
3116	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3117	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2154	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
2155	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2156	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45
2157	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
2006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
2007	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2008	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.06	0.43	0.73	1.51
2009	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2063	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
2064	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2065	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2066	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
1926	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1927	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1928	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
1929	北信瑞丰稳定收益A	2.00	7.87	14.25	26.99	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
2778	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2779	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
2780	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2781	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1679	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1680	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1681	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
1682	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
1604	华夏债券C	1.86	8.17	10.62	17.05	174.17
1605	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1606	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
1607	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2521	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
2522	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
2523	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.88	5.28	8.82	16.25	19.60
2524	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0869	1.0870	1.0870
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1879	1.1880	1.1880

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。