中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0897 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
债券型名次	2449	1776	1657	2410	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
债券型名次	2269	2809	1799	1574	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.21	0.78	0.07	0.03
2448	中加优选中高等级债券A	0.03	0.28	0.80	0.66	0.03
2449	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
2450	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.50	0.03
2451	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.16	0.47	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
1775	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1776	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
1777	中信建投稳硕债券C	0.00	0.26	0.71	-0.84	0.00
1778	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.92	0.03
1656	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
1657	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
1658	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03
1659	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.74	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	永赢华嘉信用债C	0.15	0.39	0.74	0.57	0.15
2409	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
2410	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
2411	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2412	中欧短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.21	0.78	0.07	0.03
2766	中加优选中高等级债券A	0.03	0.28	0.80	0.66	0.03
2767	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
2768	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.50	0.03
2769	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.16	0.47	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	银华安盈短债债券D	1.53	5.31	8.05	-	10.88
2268	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
2269	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
2270	中泰蓝月短债C	1.53	3.58	5.75	10.63	15.97
2271	中银季季红定期开放债券	1.53	6.76	9.85	16.48	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	招商招裕纯债C	1.10	5.70	9.80	18.38	33.20
2808	招商招裕纯债D	1.10	5.70	10.72	-	10.97
2809	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
2810	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
2811	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.69	9.54	17.71	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	鹏扬淳享债券A	0.52	6.72	10.31	19.00	27.64
1798	平安惠泰纯债	0.37	7.67	10.31	18.77	25.88
1799	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
1800	博时安弘一年定开债发起式C	0.57	5.16	10.30	17.15	32.03
1801	国寿安保安丰纯债债券	-0.52	7.09	10.30	17.00	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	博时安丰18个月定开债C	0.50	5.85	10.45	16.44	39.09
1573	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
1574	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
1575	鑫元合利定期开放	1.16	5.49	9.25	16.44	31.31
1576	华安鼎益债券A	1.13	5.34	9.22	16.43	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	汇添富利率债	1.02	6.15	10.14	17.31	19.84
2518	博时信用优选债券A	1.44	4.68	8.26	17.99	19.82
2519	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
2520	鑫元臻利债券C	0.06	3.38	8.70	12.99	19.81
2521	华夏聚利债券C	23.56	29.55	0.00	-	19.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0896	1.0897	1.0898	1.0894	1.0894
累计净值(元)	1.1906	1.1907	1.1908	1.1904	1.1904

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