我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.05 |
2.22 |
11.37 |
6.46 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
4.98 |
1.60 |
13.19 |
5.81 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.08 |
0.00 |
56.84 |
0.00 |
60.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363.68 |
407.24 |
397.44 |
484.14 |
459.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
16.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.97 |
4.02 |
2.27 |
7.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
610.82 |
632.77 |
879.31 |
740.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
610.82 |
632.77 |
879.31 |
740.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
628.89 |
665.20 |
974.41 |
770.48 |
| 负债合计(万元) |
174.53 |
156.79 |
274.58 |
112.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
454.37 |
508.41 |
699.83 |
658.03 |
| 未分配利润(万元) |
75.89 |
79.42 |
97.22 |
82.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
29.18 |
7.52 |
246.75 |
| 投资收益(万元) |
9.12 |
3.16 |
1.46 |
-180.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.13 |
-0.32 |
-0.87 |
2.82 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.71 |
0.08 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
9.06 |
33.74 |
8.19 |
69.54 |
| 管理人报酬(万元) |
0.36 |
1.37 |
0.31 |
16.04 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.46 |
0.10 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.60 |
0.11 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
2.88 |
6.26 |
2.50 |
39.56 |
| 利润总额(万元) |
6.18 |
27.48 |
5.69 |
29.97 |
| 净利润(万元) |
6.18 |
27.48 |
5.69 |
29.97 |
