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最新净值:1.211 0.000(0.00%)

累计净值:1.211

更新时间:2022-10-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚中债1-3年农发行A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨穆彬
基金规模:0.04亿元
    中信保诚中债1-3年农发行A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 -0.02 0.87 1.59 2.15
债券型名次 3601 3232 2512 2810 2477
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发02 5.60 573.27 126.17%
21国债16 0.35 36.08 7.94%
13国债19 0.01 1.26 0.28%
国开2001 0.00 0.21 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 573.47 126.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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