我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.55 |
1.57 |
1.65 |
1.78 |
2.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.18 |
3.19 |
11.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
3.86 |
4.27 |
46.97 |
| 负债合计(万元) |
0.45 |
0.46 |
37.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3.41 |
3.81 |
9.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
302.05 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-186.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.07 |
0.06 |
115.20 |
| 管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.00 |
18.27 |
| 托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.04 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
0.05 |
0.04 |
44.53 |
| 利润总额(万元) |
0.02 |
0.02 |
70.66 |
| 净利润(万元) |
0.02 |
0.02 |
70.66 |
