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最新净值:1.033 0.000(0.00%)

累计净值:1.033

更新时间:2022-08-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚中债1-3年国开行A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨穆彬
基金规模:0.00亿元
    中信保诚中债1-3年国开行A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 0.36 0.68 1.09 1.72
债券型名次 2099 3719 4021 3531 2765
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1802 0.03 3.17 94.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3.17 94.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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