我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.36 |
34.65 |
11.11 |
25.51 |
11.34 |
| 本期利润(万元) |
19.47 |
72.07 |
3.69 |
64.25 |
38.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
46.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1665.43 |
1645.96 |
2317.40 |
2313.71 |
2287.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.12 |
1.61 |
89.16 |
61.93 |
107.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
66369.81 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
11814.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65067.13 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
11814.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
4.71 |
4.74 |
5.91 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
1.35 |
1.35 |
1.69 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
66445.01 |
11303.47 |
10048.99 |
12039.01 |
14551.97 |
| 负债合计(万元) |
3854.77 |
3107.07 |
2091.53 |
1737.78 |
4373.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
62590.24 |
8196.40 |
7957.46 |
10301.23 |
10178.96 |
| 未分配利润(万元) |
5640.63 |
629.78 |
390.84 |
945.20 |
822.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.09 |
1.20 |
9.94 |
6.71 |
554.11 |
| 投资收益(万元) |
506.86 |
191.23 |
414.51 |
227.19 |
120.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.76 |
137.12 |
-175.30 |
-4.34 |
118.52 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
854.72 |
329.54 |
249.15 |
229.56 |
793.28 |
| 管理人报酬(万元) |
83.03 |
28.09 |
68.15 |
35.46 |
71.57 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
8.03 |
19.47 |
10.13 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
7.62 |
19.97 |
9.92 |
20.09 |
| 费用合计(万元) |
198.21 |
90.60 |
199.49 |
107.29 |
230.88 |
| 利润总额(万元) |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
562.40 |
| 净利润(万元) |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
562.40 |
