浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1078 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3228

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
债券型名次	3418	3013	2693	2994	2991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
债券型名次	3654	3141	3115	2235	1109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3417	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
3418	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
3419	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
3420	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
3012	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61
3013	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
3014	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
3015	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
2692	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
2693	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2694	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
2695	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2993	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2994	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2995	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2996	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
2990	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
2991	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2992	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2993	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
3653	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
3654	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3655	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3656	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76
3140	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
3141	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3142	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
3143	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3114	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3115	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3116	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3117	富国汇泽一年定期开放债券C	0.64	6.02	8.70	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.69	5.20	8.17	15.14	16.22
2234	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03
2235	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
2236	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
2237	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
1108	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
1109	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
1110	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
1111	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002805 002806 019826 报告期末下属分级基金的份额总额 50,918,692.55份 15,437,985.26份...

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5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

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基金简称C 浙商汇金聚利一年定期C 基金代码C 002806 基金简称D 浙商汇金聚利一年定期D 基金代码D 019826 基金管理人浙江浙商证券资产管理...

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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1076	1.1075	1.1073	1.1074	1.1075
累计净值(元)	1.3226	1.3225	1.3223	1.3224	1.3225

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