浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3277

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
债券型名次	4277	4608	4059	3371	4332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.76	8.25	-	35.66
债券型名次	2924	3475	3518	3017	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4276	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
4277	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4278	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
4279	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28
4607	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30
4608	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4609	中海合嘉增强收益债券C	-0.08	0.13	3.39	3.03	2.65
4610	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
4058	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
4059	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4060	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
4061	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
3370	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3371	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
3372	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
3373	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
4331	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
4332	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4333	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32
4334	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	永赢通益债券A	1.96	4.94	9.86	18.66	28.11
2923	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35
2924	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
2925	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
2926	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	南方1-3年国开债E	1.46	4.76	8.66	-	11.44
3474	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62
3475	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
3476	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37
3477	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.75	8.51	15.87	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
3517	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
3518	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
3519	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3520	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	-	32.79
3016	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93
3017	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
3018	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	-	55.31
3019	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	南方和元C	2.07	5.01	9.07	17.02	35.75
1157	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
1158	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
1159	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1160	嘉实稳熙纯债债券	1.21	5.08	9.47	15.29	35.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广弘交通MTN001	50.00	5112.87	8.63%
23方正G5	50.00	5098.35	8.61%
23滁州经开MTN002	50.00	5101.70	8.61%
25厦门国资MTN001	40.00	4107.46	6.93%
25世证02	40.00	4013.96	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25488.26	43.02%
金融债券	2061.76	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002805 002806 019826 报告期末下属分级基金的份额总额 50,918,692.55份 15,437,985.26份...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金简称C 浙商汇金聚利一年定期C 基金代码C 002806 基金简称D 浙商汇金聚利一年定期D 基金代码D 019826 基金管理人浙江浙商证券资产管理...

查看全文[06-28]
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	1.1122
累计净值(元)	1.3275	1.3275	1.3276	1.3276	1.3272

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。