浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.086 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白严

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2021-09-08 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
债券型名次	2353	1672	2572	2811	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	4.89	9.90	-	30.65
债券型名次	3327	3233	1937	1869	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	招商招怡纯债A	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2352	招商招怡纯债D	0.11	0.62	1.44	3.00	1.82
2353	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
2354	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.11	0.78	1.59	3.16	2.00
2355	浙商中短债A	0.11	0.48	1.07	2.51	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商添瑞1年定开债A	0.11	0.77	1.52	3.09	1.89
1671	招商添裕纯债A	0.12	0.77	1.51	3.07	1.85
1672	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
1673	中加博裕纯债债券	0.13	0.77	1.60	2.86	1.91
1674	中加颐信纯债债券C	0.16	0.77	1.64	2.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	银河优选六个月持有期债券A	0.13	0.39	1.61	1.67	1.15
2571	招商添盈纯债A	0.13	0.78	1.61	3.03	1.98
2572	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
2573	中金纯债A类	0.13	0.81	1.61	2.63	1.92
2574	中融恒泰纯债C	0.12	0.74	1.61	2.71	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	永赢匠心增利债券A	-0.15	1.24	2.37	2.49	-
2810	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.06	0.44	1.14	2.49	1.51
2811	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
2812	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.20	0.69	1.40	2.49	1.65
2813	中融恒惠纯债C	0.11	0.71	1.44	2.49	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商添润3个月定开债发起式C	0.11	0.80	1.65	2.75	1.89
1869	招商招坤纯债A	0.11	0.73	1.51	3.03	1.89
1870	浙商汇金聚利一年定期C	0.11	0.77	1.61	2.49	1.89
1871	浙商中短债A	0.11	0.48	1.07	2.51	1.89
1872	中加颐信纯债债券C	0.16	0.77	1.64	2.94	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
3326	易方达安源中短债债券C	3.26	5.31	8.76	-	14.72
3327	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65
3328	浙商中短债C	3.26	4.46	6.07	-	7.88
3329	中银稳汇短债债券C	3.26	6.09	8.69	15.59	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	浦银安盛盛通定开债券	2.57	4.89	8.49	-	23.00
3232	申万宏源灵通快利短债债券	2.36	4.89	0.00	-	7.44
3233	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65
3234	中欧增强回报债券(LOF)E	4.82	4.89	4.24	3.36	23.21
3235	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	4.88	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	华夏鼎康债券C	4.01	5.90	9.90	16.55	16.57
1936	嘉合磐泰短债C	3.02	6.08	9.90	-	17.79
1937	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65
1938	中邮纯债聚利债券A	3.49	6.06	9.90	19.17	31.42
1939	博时富宁纯债债券	3.04	5.56	9.89	17.93	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.93	6.12	10.05	-	30.39
1868	浙商汇金聚利一年定期A	3.71	5.69	11.24	-	34.53
1869	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65
1870	博时裕通3个月定开债发起式C	4.61	7.21	11.39	-	28.60
1871	中银永利半年定期开放债券	4.51	8.18	15.36	-	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	5.04	8.07	12.64	21.65	30.65
984	嘉实稳元纯债债券A	3.81	5.91	8.87	17.70	30.65
985	浙商汇金聚利一年定期C	3.26	4.89	9.90	-	30.65
986	中融盈泽中短债A	4.14	7.17	10.89	18.89	30.59
987	长城稳固收益债券A	1.21	0.86	-3.74	11.53	30.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21财证02	60.00	6169.94	9.73%
盛赢021A	58.00	5836.27	9.21%
22光实01	50.00	5197.72	8.20%
23广弘交通MTN001	50.00	5171.54	8.16%
23国开15	50.00	5158.60	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27715.11	43.72%
金融债券	6190.68	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

下属分级基金的交易代码 002805 002806 019826 报告期末下属分级基金的份额总额 50,918,692.55份 15,437,985.26份...

查看全文[04-20]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[04-20]
标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性...
11-09浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.085	1.084
累计净值(元)	1.286	1.286	1.285	1.284	1.284

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