资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122834.05 99.76%
银行存款和结算备付金 275.93 0.22%
其他资产 18.61 0.02%
资产总值:123128.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 270.00 26820.21 27.82%
22义乌国资MTN005 80.00 8239.63 8.55%
25邮政MTN004 70.00 7048.93 7.31%
24津城建MTN010 60.00 6185.94 6.42%
24武清经开MTN006 60.00 6114.38 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51112.38 53.02%
企业债 984.72 1.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%