我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
945.20 |
5087.31 |
1529.16 |
2666.64 |
1092.08 |
本期利润(万元) |
948.01 |
6521.83 |
1340.44 |
3850.51 |
1938.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1333.66 |
0.00 |
5014.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
144362.11 |
120575.74 |
148280.32 |
188193.50 |
175927.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
30.13 |
149.69 |
68.22 |
92.98 |
2122.84 |
交易性金融资产(万元) |
240988.96 |
389748.01 |
311349.17 |
496943.68 |
294021.14 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
240988.96 |
389748.01 |
311349.17 |
496943.68 |
294021.14 |
应付管理人报酬(万元) |
63.88 |
81.82 |
80.00 |
124.93 |
68.85 |
应付托管费(万元) |
21.29 |
27.27 |
26.67 |
41.64 |
22.95 |
资产总计(万元) |
241111.56 |
390494.53 |
316943.29 |
511653.20 |
328098.48 |
负债合计(万元) |
30317.12 |
99504.66 |
43076.25 |
42268.99 |
34239.23 |
所有者权益合计(万元) |
210794.44 |
290989.87 |
273867.05 |
469384.21 |
293859.25 |
未分配利润(万元) |
5532.81 |
9264.03 |
6040.19 |
15396.81 |
5409.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
40.15 |
36.93 |
656.94 |
395.57 |
4146.28 |
投资收益(万元) |
10633.74 |
5601.71 |
12802.19 |
6241.62 |
-226.73 |
公允价值变动收益(万元) |
2302.23 |
1825.17 |
-1710.86 |
387.25 |
305.05 |
其它收入(万元) |
17.27 |
7.58 |
30.41 |
23.13 |
55.16 |
收入合计(万元) |
12993.39 |
7471.38 |
11778.68 |
7047.57 |
4279.75 |
管理人报酬(万元) |
864.59 |
441.18 |
1293.06 |
598.34 |
291.75 |
托管费(万元) |
288.20 |
147.06 |
431.02 |
199.45 |
97.25 |
其它费用(万元) |
24.65 |
12.47 |
26.31 |
12.88 |
25.10 |
费用合计(万元) |
3108.22 |
1696.09 |
3285.95 |
1496.11 |
854.59 |
利润总额(万元) |
9885.17 |
5775.30 |
8492.73 |
5551.46 |
3425.16 |
净利润(万元) |
9885.17 |
5775.30 |
8492.73 |
5551.46 |
3425.16 |