财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.41 |
639.51 |
368.08 |
3960.27 |
944.32 |
| 本期利润(万元) |
-32.65 |
518.65 |
110.68 |
3469.76 |
210.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
872.14 |
0.00 |
676.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40758.99 |
46598.11 |
38286.90 |
90973.85 |
132286.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6019.76 |
1662.44 |
124.07 |
30.13 |
149.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
202273.76 |
209776.74 |
288029.50 |
240988.96 |
389748.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202273.76 |
209776.74 |
288029.50 |
240988.96 |
389748.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.89 |
39.46 |
70.87 |
63.88 |
81.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
13.15 |
23.62 |
21.29 |
27.27 |
| 资产总计(万元) |
218499.27 |
211566.75 |
289578.36 |
241111.56 |
390494.53 |
| 负债合计(万元) |
45136.20 |
17579.35 |
33271.75 |
30317.12 |
99504.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
173363.07 |
193987.40 |
256306.61 |
210794.44 |
290989.87 |
| 未分配利润(万元) |
6561.06 |
4571.34 |
5724.53 |
5532.81 |
9264.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
5.80 |
4.29 |
40.15 |
36.93 |
| 投资收益(万元) |
1843.03 |
8074.58 |
5068.47 |
10633.74 |
5601.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.81 |
-709.80 |
-250.24 |
2302.23 |
1825.17 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
42.96 |
39.89 |
17.27 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
1737.67 |
7413.54 |
4862.41 |
12993.39 |
7471.38 |
| 管理人报酬(万元) |
169.10 |
682.03 |
376.70 |
864.59 |
441.18 |
| 托管费(万元) |
56.37 |
227.34 |
125.57 |
288.20 |
147.06 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
24.49 |
12.48 |
24.65 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
610.88 |
1984.38 |
1086.49 |
3108.22 |
1696.09 |
| 利润总额(万元) |
1126.78 |
5429.16 |
3775.92 |
9885.17 |
5775.30 |
| 净利润(万元) |
1126.78 |
5429.16 |
3775.92 |
9885.17 |
5775.30 |
