我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250644.02 96.25%
银行存款和结算备付金 87.82 0.03%
其他资产 9689.64 3.72%
资产总值:260421.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 170.00 17248.12 7.55%
21招商银行小微债03 150.00 15304.23 6.70%
21国开18 120.00 12194.30 5.34%
21深圳地铁MTN005 90.00 9187.94 4.02%
23怀化交投MTN001 69.00 7303.01 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59990.87 26.27%
企业债 8813.14 3.86%
国家债券 1010.23 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%