我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.73 |
2424.14 |
682.02 |
1283.49 |
555.61 |
| 本期利润(万元) |
535.21 |
3269.92 |
593.17 |
1924.79 |
1028.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1339.60 |
0.00 |
1505.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69914.19 |
80092.17 |
86963.56 |
102796.37 |
99468.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.13 |
149.69 |
68.22 |
92.98 |
2122.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
240988.96 |
389748.01 |
311349.17 |
496943.68 |
294021.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240988.96 |
389748.01 |
311349.17 |
496943.68 |
294021.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.88 |
81.82 |
80.00 |
124.93 |
68.85 |
| 应付托管费(万元) |
21.29 |
27.27 |
26.67 |
41.64 |
22.95 |
| 资产总计(万元) |
241111.56 |
390494.53 |
316943.29 |
511653.20 |
328098.48 |
| 负债合计(万元) |
30317.12 |
99504.66 |
43076.25 |
42268.99 |
34239.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
210794.44 |
290989.87 |
273867.05 |
469384.21 |
293859.25 |
| 未分配利润(万元) |
5532.81 |
9264.03 |
6040.19 |
15396.81 |
5409.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.15 |
36.93 |
656.94 |
395.57 |
4146.28 |
| 投资收益(万元) |
10633.74 |
5601.71 |
12802.19 |
6241.62 |
-226.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2302.23 |
1825.17 |
-1710.86 |
387.25 |
305.05 |
| 其它收入(万元) |
17.27 |
7.58 |
30.41 |
23.13 |
55.16 |
| 收入合计(万元) |
12993.39 |
7471.38 |
11778.68 |
7047.57 |
4279.75 |
| 管理人报酬(万元) |
864.59 |
441.18 |
1293.06 |
598.34 |
291.75 |
| 托管费(万元) |
288.20 |
147.06 |
431.02 |
199.45 |
97.25 |
| 其它费用(万元) |
24.65 |
12.47 |
26.31 |
12.88 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
3108.22 |
1696.09 |
3285.95 |
1496.11 |
854.59 |
| 利润总额(万元) |
9885.17 |
5775.30 |
8492.73 |
5551.46 |
3425.16 |
| 净利润(万元) |
9885.17 |
5775.30 |
8492.73 |
5551.46 |
3425.16 |
