资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73677.49 98.54%
银行存款和结算备付金 912.19 1.22%
其他资产 176.62 0.24%
资产总值:74766.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 35.00 3514.06 5.89%
24附息国债11 20.00 2087.31 3.50%
24国开03 20.00 2062.85 3.45%
23新滨江MTN003 20.00 2039.03 3.42%
25东楚投资SCP001 20.00 2020.08 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13569.79 22.73%
企业债 11376.20 19.05%
可转债 7854.53 13.16%
国家债券 5090.27 8.53%
央行票据 0.00 0.00%