我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93376.25 99.70%
银行存款和结算备付金 244.73 0.26%
其他资产 32.10 0.03%
资产总值:93653.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出11 20.00 2099.89 3.29%
23华宇投资CP001 20.00 2082.32 3.26%
20国开19 20.00 2070.13 3.24%
23中信银行01 20.00 2069.86 3.24%
23国开08 20.00 2064.16 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19668.31 30.77%
企业债 12377.72 19.36%
可转债 49.30 0.08%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%