浙商汇金中高等级三个月C(007442)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月C007442ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1506 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2196

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
债券型名次	4610	4725	4949	1050	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
债券型名次	1182	1821	1479	1161	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
4609	招商享诚增强债券C	-0.02	-0.54	0.33	4.01	4.38
4610	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
4611	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
4612	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4724	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06
4725	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
4726	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
4727	安信永鑫增强债券C	-0.22	-0.49	-0.04	1.88	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
4948	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38
4949	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
4950	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75
4951	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	-0.07	0.27	1.72	2.17
1049	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
1050	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1051	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
1052	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1397	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
1398	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1399	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1400	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.33	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	鹏华稳健添利债券A	2.95	9.66	0.00	-	9.64
1181	浙商惠盈纯债C	2.95	6.78	8.86	13.82	14.65
1182	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1183	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38
1184	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
1820	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
1821	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1822	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
1823	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37
1478	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
1479	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1480	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.12	6.77	11.06	-	14.45
1481	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1160	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1161	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1162	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
1163	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
2117	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2118	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
2119	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
2120	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	35.00	3514.06	5.89%
24附息国债11	20.00	2087.31	3.50%
24国开03	20.00	2062.85	3.45%
23新滨江MTN003	20.00	2039.03	3.42%
25东楚投资SCP001	20.00	2020.08	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13569.79	22.73%
企业债	11376.20	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1508	1.1522	1.1556	1.1558	1.1561
累计净值(元)	1.2198	1.2212	1.2246	1.2248	1.2251

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