资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107.61 11.41%
债券 811.32 86.02%
银行存款和结算备付金 23.82 2.53%
其他资产 0.39 0.04%
资产总值:943.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 3.00 306.27 32.55%
23国债03 2.00 203.89 21.67%
24国债10 1.00 101.38 10.78%
24特国01 0.50 53.86 5.73%
兴业转债 0.16 19.34 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.40 70.73%
可转债 145.92 15.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 0.60 6.21 0.66%
四方股份 601126 0.30 6.06 0.64%
嘉友国际 603871 0.40 5.72 0.61%
新和成 002001 0.22 5.24 0.56%
光启技术 002625 0.10 5.02 0.53%
招商公路 001965 0.45 4.38 0.47%
巨化股份 600160 0.10 4.00 0.43%
林洋能源 601222 0.60 3.68 0.39%
中润光学 688307 0.10 3.71 0.39%
宏发股份 600885 0.14 3.69 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.53%
建筑业 0.00 0.33%
基础材料 0.00 0.30%
工业 0.00 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盟固利 301487 2.15 46.93 4.06%
华培动力 603121 2.00 46.54 4.02%
蓝盾光电 300862 1.06 28.07 2.43%
海锅股份 301063 0.70 20.85 1.80%
甘李药业 603087 0.37 20.27 1.75%
山推股份 000680 2.21 19.82 1.71%
晶晨股份 688099 0.20 14.37 1.24%
完美世界 002624 0.33 5.01 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 15.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.68%