财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.44 |
10.23 |
13.98 |
141.51 |
54.45 |
| 本期利润(万元) |
9.06 |
-1.45 |
-6.40 |
142.28 |
103.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
76.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813.86 |
1016.14 |
1424.27 |
1662.94 |
2362.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.51 |
1.35 |
27.81 |
52.21 |
22.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1171.68 |
1898.30 |
3580.68 |
5235.33 |
7122.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
201.86 |
298.02 |
443.32 |
819.02 |
902.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
969.82 |
1600.28 |
3137.36 |
4416.32 |
6220.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
1.28 |
1.93 |
2.98 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.32 |
0.48 |
0.75 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
1198.89 |
2030.22 |
3770.46 |
5410.21 |
7431.04 |
| 负债合计(万元) |
42.48 |
233.04 |
924.42 |
1096.11 |
996.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1156.41 |
1797.18 |
2846.04 |
4314.10 |
6434.09 |
| 未分配利润(万元) |
50.34 |
80.81 |
13.18 |
-49.78 |
54.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
1.32 |
0.80 |
4.13 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
19.28 |
192.84 |
31.19 |
182.73 |
206.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.64 |
-0.29 |
47.09 |
280.72 |
306.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.78 |
193.87 |
79.08 |
467.58 |
516.56 |
| 管理人报酬(万元) |
5.88 |
23.85 |
14.46 |
84.15 |
63.71 |
| 托管费(万元) |
1.47 |
5.96 |
3.62 |
21.04 |
15.93 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.08 |
3.05 |
24.67 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
8.85 |
44.64 |
30.00 |
175.59 |
123.60 |
| 利润总额(万元) |
-2.08 |
149.23 |
49.08 |
291.99 |
392.96 |
| 净利润(万元) |
-2.08 |
149.23 |
49.08 |
291.99 |
392.96 |
