财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.32 |
90.62 |
65.76 |
77.94 |
4.11 |
| 本期利润(万元) |
365.19 |
27.17 |
-72.09 |
91.98 |
18.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
267.40 |
0.00 |
840.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29084.40 |
5799.81 |
8996.77 |
21934.80 |
1210.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
747.98 |
962.54 |
498.57 |
731.30 |
242.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23893.38 |
31675.55 |
27610.94 |
37361.68 |
6567.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3153.96 |
5636.72 |
2581.31 |
3133.55 |
832.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
20739.42 |
26038.82 |
25029.64 |
34228.13 |
5735.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.48 |
11.52 |
13.47 |
20.11 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.92 |
2.24 |
3.35 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
24643.71 |
39792.42 |
28260.11 |
39658.79 |
6880.13 |
| 负债合计(万元) |
4166.16 |
365.20 |
3974.82 |
6928.23 |
933.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
20477.55 |
39427.22 |
24285.29 |
32730.56 |
5946.50 |
| 未分配利润(万元) |
1314.44 |
2162.85 |
1738.12 |
1846.93 |
325.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
5.88 |
4.60 |
3.03 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
390.45 |
691.82 |
278.76 |
336.55 |
192.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.77 |
177.51 |
32.32 |
109.65 |
-5.67 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
5.52 |
4.77 |
1.32 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
272.99 |
880.73 |
320.45 |
450.55 |
187.16 |
| 管理人报酬(万元) |
78.33 |
131.32 |
69.54 |
69.84 |
17.44 |
| 托管费(万元) |
13.05 |
21.89 |
11.59 |
11.64 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.22 |
10.56 |
20.22 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
140.03 |
235.57 |
126.27 |
152.00 |
41.87 |
| 利润总额(万元) |
132.97 |
645.16 |
194.18 |
298.55 |
145.29 |
| 净利润(万元) |
132.97 |
645.16 |
194.18 |
298.55 |
145.29 |
