中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0879 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.17亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
债券型名次	341	865	974	1339	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.20	7.61	-	12.93
债券型名次	1205	2167	3937	3932	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	永赢稳健增强债券C	0.55	0.69	2.84	7.17	1.52
340	中加聚享增盈债券A	0.55	0.79	1.21	1.62	1.92
341	中加聚享增盈债券C	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
342	中邮睿信增强债券	0.55	1.67	4.66	9.45	4.66
343	朱雀安鑫回报C	0.55	0.65	0.47	2.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	永赢华嘉信用债A	0.21	0.76	1.12	1.43	1.03
864	浙商丰裕纯债C	0.15	0.76	0.60	0.80	0.82
865	中加聚享增盈债券C	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
866	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
867	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.75	0.79	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢华嘉信用债A	0.21	0.76	1.12	1.43	1.03
973	圆信永丰瑞丰	0.06	0.40	1.12	2.25	0.51
974	中加聚享增盈债券C	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
975	中银添利债券发起E	0.20	0.11	1.12	2.77	0.52
976	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.37	0.65	1.11	4.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方恒新39个月A	0.03	0.19	0.55	1.43	0.24
1338	永赢华嘉信用债A	0.21	0.76	1.12	1.43	1.03
1339	中加聚享增盈债券C	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
1340	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.79	1.42	0.25
1341	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	平安鼎信债券	0.10	0.73	0.24	1.47	1.88
594	天弘永利债券C	0.21	1.03	1.80	1.82	1.88
595	中加聚享增盈债券C	0.55	0.76	1.12	1.43	1.88
596	东方红收益增强债券C	0.28	-0.05	2.18	4.25	1.87
597	南方通元6个月持有债券A	0.45	0.99	3.33	3.40	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	红塔红土长益定期开放债券A	3.20	8.20	11.06	-	40.81
1204	易方达双债增强债券C	3.20	12.55	11.39	-	153.18
1205	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93
1206	华宝宝惠债券	3.19	6.18	8.92	-	20.53
1207	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.26	6.20	12.34	-	26.60
2166	永赢乾益债券	1.32	6.20	10.42	-	15.20
2167	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93
2168	中信保诚景华C	-0.48	6.20	10.47	-	17.58
2169	中证兴业中高等级信用债指数	2.14	6.20	9.21	-	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	4.26	7.61	-	15.28
3936	圆信永丰丰和A	1.66	4.84	7.61	-	15.97
3937	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93
3938	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.85	3.20	7.61	-	26.67
3939	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华泰柏瑞季季红债券C	0.70	4.77	9.29	-	11.41
3931	中加聚享增盈债券A	3.59	7.01	8.86	-	14.61
3932	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93
3933	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	3.37	8.24	-	8.47
3934	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.19	2.55	7.20	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	平安元盛超短债E	1.16	3.26	5.69	-	12.94
3750	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.59	4.28	7.86	-	12.94
3751	中加聚享增盈债券C	3.20	6.20	7.61	-	12.93
3752	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.00	14.09	-	12.93
3753	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.16	5.22	9.03	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0875	1.0869	1.0820	1.0818	1.0844
累计净值(元)	1.1275	1.1269	1.1220	1.1218	1.1244

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