中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0846 -0.0073(-0.67%)

累计净值：1.1246

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.17亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
债券型名次	5250	398	592	3707	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	5.82	7.70	-	13.35
债券型名次	931	2229	3928	4429	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
5249	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
5250	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
5251	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5252	创金合信尊泰纯债	-0.11	0.18	0.44	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.32	2.47	3.05	1.76
397	银华远景债券	-0.03	1.32	3.30	4.51	2.22
398	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
399	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	1.32	2.59	3.08	2.66
400	博时稳健增利债券C	-0.18	1.31	2.10	2.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华富安业一年持有期债券A	0.01	0.48	2.38	2.79	1.56
591	景顺长城稳健增益债券A	-0.15	0.70	2.38	3.12	2.40
592	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
593	湘财鑫享债券C	-0.05	0.72	2.37	0.26	2.50
594	大摩双利增强债券C	0.07	0.85	2.36	2.86	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
3706	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3707	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
3708	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3709	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
517	信诚稳悦A	0.41	0.90	1.58	4.46	2.26
518	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
519	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
520	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	建信润利增强债券C	4.58	9.03	6.22	16.97	21.71
930	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	10.78	18.29	-	20.27
931	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
932	鹏华丰和债券(LOF)C	4.57	4.54	2.54	0.13	28.04
933	西部利得聚泰18个月定开债C	4.57	10.72	15.00	30.88	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	银河久泰债券	1.19	5.82	10.79	18.93	19.55
2228	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.54	45.15
2229	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
2230	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.83	33.14
2231	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.26	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.51	30.77
3927	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
3928	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
3929	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
3930	财通多利债券E	1.99	3.80	7.69	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
4428	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
4429	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
4430	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
4431	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36
3687	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3688	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
3689	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.72	3.75	7.22	-	13.34
3690	东吴添利三个月定开债券A	2.02	8.54	0.00	-	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0919	1.0930	1.0918	1.0913	1.0893
累计净值(元)	1.1319	1.1330	1.1318	1.1313	1.1293

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