我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
48.84 |
104.13 |
5.35 |
42.10 |
26.40 |
本期利润(万元) |
59.46 |
115.79 |
4.47 |
48.86 |
31.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
330.05 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5240.11 |
5630.19 |
5166.50 |
340.79 |
6609.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
49.83 |
75.80 |
95.03 |
68.03 |
交易性金融资产(万元) |
25180.72 |
9419.04 |
11955.11 |
20185.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
25180.72 |
9419.04 |
11955.11 |
20185.40 |
应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
1.37 |
1.77 |
2.68 |
应付托管费(万元) |
0.88 |
0.34 |
0.44 |
0.67 |
资产总计(万元) |
25426.87 |
9599.45 |
12120.43 |
20337.68 |
负债合计(万元) |
4028.50 |
2213.73 |
2109.43 |
4077.69 |
所有者权益合计(万元) |
21398.38 |
7385.73 |
10011.00 |
16259.99 |
未分配利润(万元) |
1281.49 |
323.68 |
276.46 |
292.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.91 |
0.79 |
9.88 |
9.17 |
投资收益(万元) |
512.38 |
224.72 |
549.61 |
296.91 |
公允价值变动收益(万元) |
57.25 |
24.09 |
-1.23 |
48.76 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
575.54 |
249.60 |
558.26 |
354.83 |
管理人报酬(万元) |
26.19 |
11.08 |
28.72 |
15.81 |
托管费(万元) |
6.55 |
2.77 |
7.18 |
3.95 |
其它费用(万元) |
20.58 |
9.74 |
21.22 |
10.64 |
费用合计(万元) |
131.49 |
62.58 |
129.34 |
63.62 |
利润总额(万元) |
444.05 |
187.02 |
428.92 |
291.21 |
净利润(万元) |
444.05 |
187.02 |
428.92 |
291.21 |