中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.1134

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.55亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
债券型名次	2680	3740	3506	3075	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.94	7.72	-	9.30
债券型名次	4021	4466	3910	4482	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
2679	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
2680	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
2681	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2682	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.52	0.79	0.36
3739	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
3740	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3741	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3742	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
3505	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3506	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3507	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3508	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.18	0.48	0.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3074	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
3075	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3076	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
3077	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
4436	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4437	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
4438	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4439	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59
4020	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26
4021	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
4022	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.58	5.98	9.98	-	13.43
4023	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.53	9.10	15.63	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	交银纯债债券C	1.61	3.94	8.41	15.23	54.91
4465	永赢安泰中短债A	1.81	3.94	7.86	-	8.94
4466	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
4467	中银稳汇短债债券C	1.78	3.94	7.10	12.81	20.59
4468	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3909	国寿安保超短债债券A	1.64	3.66	7.72	-	7.61
3910	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
3911	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
3912	大成安汇金融债C	1.65	3.52	7.71	15.72	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	东海祥苏短债E	1.70	4.02	8.13	-	11.36
4481	山西证券裕辰债券发起式	2.17	6.37	12.23	-	13.32
4482	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
4483	中欧中短债债券发起A	2.03	4.78	8.88	-	12.14
4484	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
4608	兴银合泰债券C	2.55	5.90	0.00	-	9.30
4609	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
4610	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
4611	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.29	6.48	0.00	-	9.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控水集MTN001	10.00	1034.47	8.76%
21农发03	10.00	1030.27	8.72%
21沪国际集MTN001	10.00	1027.70	8.70%
23浙江机场MTN002	10.00	1025.87	8.69%
23中信银行01	10.00	1023.27	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.46	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1134	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128
累计净值(元)	1.1134	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128

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