中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1083

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.68亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
债券型名次	4158	1327	2158	2656	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.68	8.05	-	8.80
债券型名次	3912	4406	3637	4495	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
4157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
4158	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
4159	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
4160	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中信建投景和中短债A	0.03	0.07	0.42	0.61	1.31
1326	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
1327	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
1328	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
1329	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45
2157	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32
2158	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
2159	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
2160	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
2655	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
2656	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
2657	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2658	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3285	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3286	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
3287	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3288	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3911	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3912	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3914	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4405	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48
4406	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
4407	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
4408	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66
3636	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93
3637	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3638	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3639	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
4494	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
4495	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
4496	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59
4497	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
4552	汇添富稳合4个月持有债券A	2.34	7.47	0.00	-	8.80
4553	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
4554	东方卓行18个月定开债券A	-6.60	2.99	5.63	5.42	8.79
4555	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1081	1.1081	1.1080
累计净值(元)	1.1082	1.1081	1.1081	1.1081	1.1080

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