中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

9月18日当周，美国市政债券基金流入7.16亿美元[2024-09-20]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：2.61亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
债券型名次	3673	3018	3199	3118	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.99	0.00	-	6.92
债券型名次	2986	2164	4946	4440	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.60	1.61	2.65
3672	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.55	1.52	2.55
3673	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3674	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.04	0.40	1.04	-0.99	0.04
3675	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.62	1.47	2.75	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中信建投景泰债券C	0.03	0.14	0.55	1.44	2.08
3017	中银丰实定期开放债券	0.11	0.14	0.99	1.49	3.16
3018	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3019	中银恒悦180天持有期债券C	0.20	0.14	0.39	2.29	3.59
3020	中银证券汇享定期开放债券	0.07	0.14	0.60	1.64	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.42
3198	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.08	0.54	1.35	2.12
3199	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3200	中银智享债券C	0.00	-0.03	0.54	1.81	2.98
3201	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.14	0.54	1.96	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中欧稳鑫180天持有债券C	0.05	0.17	0.37	1.50	3.39
3117	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.61	1.50	2.00
3118	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3119	鑫元合享纯债A	0.02	0.21	0.59	1.50	2.36
3120	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.62	1.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	-0.04	0.46	1.47	2.49
3007	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
3008	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3009	长盛盛康纯债A	0.03	0.14	0.72	1.63	2.48
3010	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.12	0.52	1.44	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商添呈1年定开债	3.43	5.64	11.00	-	11.02
2985	中加颐享纯债债券A	3.43	5.11	8.85	17.65	31.18
2986	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.43	5.99	0.00	-	6.92
2987	安信中短利率债(LOF)C	3.42	5.90	9.75	16.60	17.53
2988	光大阳光稳债中短债债券A	3.42	6.67	10.20	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.96	5.99	0.00	-	7.69
2163	银河家盈债券	3.86	5.99	9.36	15.99	18.20
2164	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.43	5.99	0.00	-	6.92
2165	鑫元恒利三个月定期开放债券	4.05	5.99	10.71	20.84	21.04
2166	鑫元汇利	3.97	5.99	10.24	17.58	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.65	6.43	0.00	-	9.42
4945	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.50	6.12	0.00	-	8.96
4946	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.43	5.99	0.00	-	6.92
4947	中银恒悦180天持有期债券A	4.21	5.53	0.00	-	8.47
4948	中银恒悦180天持有期债券C	4.00	5.10	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	东海祥苏短债E	3.10	6.28	0.00	-	8.31
4439	山西证券裕辰债券发起式	6.26	8.96	0.00	-	9.59
4440	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.43	5.99	0.00	-	6.92
4441	中欧中短债债券发起A	3.50	6.64	0.00	-	8.82
4442	中欧中短债债券发起C	3.23	6.09	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	达诚腾益债券C	5.11	0.00	0.00	-	6.92
4229	国信安泰中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	6.92
4230	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.43	5.99	0.00	-	6.92
4231	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.79	0.00	0.00	-	6.91
4232	长城永利债券A	4.50	0.00	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD064	20.00	1969.53	4.99%
22烟台蓝天MTN001	10.00	1040.19	2.64%
19蒙高路MTN003	10.00	1040.01	2.64%
22苏州高技MTN003	10.00	1032.77	2.62%
21嘉兴城投MTN002	10.00	1028.44	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5058.34	12.83%
企业债	731.01	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.088
累计净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.088

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