中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.68亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
债券型名次	3201	2672	2230	2386	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.41	7.86	-	8.97
债券型名次	3070	4319	3676	4475	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3200	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
3201	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
3202	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.34	0.75	-0.40	0.01
3203	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	中信建投景荣债券C	0.02	0.18	0.67	-1.19	0.02
2671	中信建投稳骏债券	-0.01	0.18	0.55	-0.82	-0.01
2672	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
2673	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2674	中银智享债券A	-0.07	0.18	0.57	-0.34	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
2229	中银富享定期开放债券	-0.01	0.21	0.62	0.13	-0.01
2230	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
2231	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
2232	安信尊享添利利率债A	-0.09	0.11	0.61	0.25	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.58	0.03
2385	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.52	0.58	0.02
2386	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
2387	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.58	0.01
2388	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	中信建投稳祥C	0.01	0.23	0.70	-0.67	0.01
3405	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
3406	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
3407	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.34	0.75	-0.40	0.01
3408	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.35	0.76	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中加安盈一年定开债券发起	1.15	6.50	9.60	-	10.65
3069	中欧中短债债券发起C	1.15	4.74	8.31	-	10.67
3070	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
3071	鑫元合利定期开放	1.15	5.54	9.26	-	31.32
3072	贝莱德欣悦丰利债券C	1.14	4.12	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	鹏华稳福中短债债券E	0.99	4.41	9.18	-	9.49
4318	中金金合	-1.43	4.41	9.05	-	12.20
4319	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
4320	东兴兴利债券A	1.08	4.40	8.91	18.32	31.84
4321	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.19	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	英大安旸纯债债券A	0.31	5.13	7.86	-	7.89
3675	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.96	10.11
3676	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
3677	国金惠鑫短债A	1.45	4.88	7.85	11.94	18.05
3678	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.10	7.85	15.96	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	东海祥苏短债E	1.56	4.50	8.72	-	11.10
4474	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
4475	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
4476	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
4477	中欧中短债债券发起C	1.15	4.74	8.31	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	华安添锦债券	1.13	6.03	7.92	-	8.98
4552	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.12	6.70	8.98
4553	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
4554	平安惠复纯债A	0.40	5.84	8.57	-	8.96
4555	永赢坤益债券	-0.70	5.25	8.79	-	8.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1102	1.1100	1.1098	1.1098	1.1097
累计净值(元)	1.1102	1.1100	1.1098	1.1098	1.1097

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