中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债E015501BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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累计净值：1.1098

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.68亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
债券型名次	1635	1658	2028	2371	3182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.45	7.97	-	8.94
债券型名次	3385	4308	3670	4498	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1634	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.17	0.61	0.67	1.23
1635	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
1636	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.16	0.41	1.27	2.94
1637	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.51	0.89	2.28	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.16	0.59	0.12	0.59
1657	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.16	0.53	0.55	1.26
1658	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
1659	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.16	0.41	1.27	2.94
1660	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.16	0.53	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2027	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.16	0.59	0.12	0.59
2028	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
2029	中银转债增强债券A	-0.39	1.53	0.59	12.87	21.34
2030	鑫元合丰纯债C	-0.07	0.12	0.59	0.21	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.64	1.24
2370	中融盈泽中短债A	0.00	0.09	0.44	0.64	1.37
2371	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
2372	安信尊享添益债券A	-0.03	0.17	0.41	0.63	1.79
2373	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.14	0.64	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中银恒嘉60天滚动持有短债E一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	招商招祥纯债A	-0.03	0.09	0.65	0.18	1.18
3181	中银纯债债券A	-0.01	0.20	1.15	0.16	1.18
3182	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.16	0.59	0.64	1.18
3183	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.07	0.56	0.33	1.17
3184	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.12	0.51	0.65	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
3384	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
3385	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
3386	博时富顺纯债债券	1.20	5.99	11.35	18.25	23.03
3387	长盛安逸纯债债券C	1.20	5.67	11.08	25.03	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	4.45	8.08	-	12.73
4307	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.32	4.45	9.04	-	12.33
4308	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
4309	鑫元臻利债券A	0.46	4.45	10.42	15.71	23.35
4310	富国短债债券型A	1.61	4.44	7.75	14.04	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	平安短债E	1.37	4.03	7.97	13.90	24.44
3669	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.38	7.97	14.25	16.26
3670	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
3671	大成惠平一年定开债发起式	-0.62	4.35	7.96	-	15.67
3672	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.50	4.68	7.96	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	东海祥苏短债E	1.57	4.54	8.85	-	11.06
4497	山西证券裕辰债券发起式	1.41	7.60	12.21	-	12.76
4498	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
4499	中欧中短债债券发起A	1.59	5.30	9.39	-	11.69
4500	中欧中短债债券发起C	1.34	4.78	8.57	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中银恒嘉60天滚动持有短债E一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富鑫和纯债A	-0.24	4.81	7.84	-	8.95
4543	华安添锦债券	1.54	6.12	7.85	-	8.94
4544	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.45	7.97	-	8.94
4545	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4546	招商添泰1年定开债发起式	1.29	6.29	0.00	-	8.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1098	1.1097	1.1097	1.1097	1.1096
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1097	1.1097	1.1096

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