我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.18 |
14.40 |
7.68 |
20.02 |
7.91 |
| 本期利润(万元) |
7.32 |
12.98 |
4.79 |
24.02 |
9.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.17 |
0.00 |
44.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
978.25 |
971.70 |
961.60 |
957.34 |
951.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.35 |
7.00 |
4.30 |
101.21 |
88.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
994.89 |
1192.06 |
942.77 |
0.40 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
994.89 |
1192.06 |
942.77 |
0.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.26 |
0.27 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1106.82 |
1240.70 |
1157.51 |
1073.88 |
2068.50 |
| 负债合计(万元) |
1.70 |
152.58 |
100.21 |
11.89 |
6.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1105.12 |
1088.12 |
1057.30 |
1061.98 |
2061.99 |
| 未分配利润(万元) |
68.90 |
54.21 |
31.35 |
27.40 |
33.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.29 |
44.37 |
18.03 |
177.80 |
157.12 |
| 投资收益(万元) |
-4.18 |
-0.91 |
-1.18 |
-6.60 |
-6.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.57 |
4.53 |
-2.25 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
6.10 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
18.56 |
48.01 |
14.60 |
177.30 |
156.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1.63 |
3.20 |
1.58 |
15.87 |
14.23 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
1.07 |
0.53 |
5.29 |
4.74 |
| 其它费用(万元) |
0.78 |
13.88 |
8.05 |
13.75 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
3.97 |
21.24 |
10.40 |
35.71 |
25.78 |
| 利润总额(万元) |
14.59 |
26.78 |
4.20 |
141.59 |
130.31 |
| 净利润(万元) |
14.59 |
26.78 |
4.20 |
141.59 |
130.31 |
