中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)_规模评级

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A003079CHINA INTO BANK OF SHANGHAI CLEARING HOUSE 3-5 YEARS OF HIGH GRADE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
季度净申购	-0.72	1.81	-0.51	-4.75	4.65	-3.85	-3.56
总份额	909.24	909.96	908.15	908.66	913.42	908.76	912.62
季度总申购份额	0.70	2.65	2.03	1.05	7.75	0.05	0.07
季度总赎回份额	1.42	0.85	2.54	5.80	3.10	3.90	3.63

截止日期：2019-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	780.00	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.30	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	338.34	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金规模在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平

2152	南方昌元转债C	0.09	942.96	-159.49	37.12	196.62
2153	天弘信利债券C	0.09	865.91	-168.16	2502.16	2670.32
2154	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.09	824.62	38.68	42.56	3.88
2155	银华信用四季红债券C	0.09	846.94	717.65	849.62	131.96
2156	招商信用定开债(QDII)美元	0.09	5818.63	-	-	-
2157	中海惠祥分级债券A	0.09	911.59	-	-	-
2158	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.09	900.36	-0.90	0.06	0.96
2159	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	909.24	-0.72	0.70	1.42
2160	中融增鑫定期开放债券C	0.09	685.62	-	-	-
2161	长盛盛景纯债C	0.08	790.24	114.03	711.55	597.52
2162	大成景旭纯债债券C类	0.08	735.13	-12529.43	174.57	12704.00
2163	广发可转债债券C	0.08	699.47	40.56	214.45	173.89
2164	国富恒嘉短债债券A	0.08	767.11	-2638.25	1.78	2640.03
2165	华安年年盈定期开放债券C	0.08	743.20	-	2.58	-
2166	汇安鼎利纯债A	0.08	785.89	-419.51	0.50	420.01

截止日期：2019-09-30基金投资类型：债券型（共 3138 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	780.00	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.30	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	338.34	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平

2130	南方昌元转债C	0.09	942.96	-159.49	37.12	196.62
2131	民生加银平稳添利债券C	0.10	933.04	-	-	-
2132	安信恒利增强债券A	0.10	931.10	-2304.30	2.99	2307.29
2133	浦银安盛优化收益债券C	0.13	926.20	1.15	1155.14	1153.99
2134	光大保德信信用添益债券C	0.10	923.30	62.56	134.38	71.83
2135	交银丰享收益债券C	0.10	921.95	-85.80	15.47	101.28
2136	中海惠祥分级债券A	0.09	911.59	-	-	-
2137	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	909.24	-0.72	0.70	1.42
2138	南方7-10年国开债C	0.09	904.81	-86.44	2777.21	2863.65
2139	大成景荣债券C	0.09	904.13	904.13	944.72	40.59
2140	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.09	900.36	-0.90	0.06	0.96
2141	长信利率债债券A	0.10	894.80	488.07	850.20	362.13
2142	泰信鑫益定期开放C	0.10	880.49	-	-	-
2143	博时安丰18个月定开债C	0.09	877.46	-	1.59	-
2144	信诚年年有余定期开放债券A	0.11	866.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.34	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
2	财通资管鸿益中短债债券C	65.41	647315.54	627883.31	701615.11	73731.79
3	兴业裕恒债券	76.85	740558.06	587871.97	587872.18	0.21
4	兴业天融债券	113.84	1053119.90	566383.52	622556.55	56173.03
5	工银瑞信双利债券A	197.78	1266993.81	464786.41	665776.92	200990.51
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	华安安悦债券C	0.00	3.26	-0.57	3.75	4.32
1021	华安安悦债券A	18.64	179437.49	-0.62	0.00	0.62
1022	鑫元双债增强债券C	0.00	7.22	-0.65	0.14	0.79
1023	鹏华双债保利债券	1.87	15681.57	-0.66	4219.92	4220.58
1024	中信保诚稳达C	3.07	29904.74	-0.67	0.13	0.80
1025	国泰润鑫定开发起式债券	13.11	129306.36	-0.72	0.28	1.00
1026	浙商惠享纯债	37.16	365708.93	-0.72	0.71	1.43
1027	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	909.24	-0.72	0.70	1.42
1028	交银裕盈纯债债券C	0.00	34.50	-0.79	10.09	10.88
1029	博时汇享纯债债券A	19.81	192201.07	-0.80	5.75	6.55
1030	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.09	900.36	-0.90	0.06	0.96
1031	招商招享纯债A	102.31	1000002.06	-0.92	0.10	1.02
1032	博时悦楚纯债债券	15.52	145618.19	-0.96	0.07	1.03
1033	博时民丰纯债债券A	18.14	178216.95	-0.97	4.04	5.01
1034	国联安信心增长债券B	0.02	139.80	-0.97	5.21	6.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	419.30	3842194.79	-	2404495.82	-
2	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.39	-	2385977.61	-
3	博时安盈债券C	95.70	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
4	嘉实超短债债券	141.85	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	81.34	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平

1815	鑫元得利	10.26	91788.43	0.76	0.81	0.05
1816	银华华茂定期开放债券	3.52	33560.77	-	0.78	-
1817	创金合信尊丰纯债	8.45	79789.09	-0.35	0.74	1.09
1818	东吴鼎泰纯债	9.25	90004.92	-1.16	0.72	1.88
1819	国融稳融债券C	0.21	2003.47	0.15	0.72	0.57
1820	华安安浦债券C	0.00	0.97	-570.19	0.72	570.91
1821	浙商惠享纯债	37.16	365708.93	-0.72	0.71	1.43
1822	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	909.24	-0.72	0.70	1.42
1823	光大永利纯债C	0.00	5.65	-6.34	0.68	7.02
1824	平安惠享纯债	3.29	31987.23	-1.15	0.67	1.82
1825	广发景丰纯债	41.66	398172.36	-4.79	0.66	5.45
1826	浙商惠利纯债	2.27	22002.13	0.23	0.66	0.43
1827	方正富邦睿利纯债A	11.07	109403.65	-1.87	0.63	2.50
1828	广发景祥纯债	42.85	420014.11	0.55	0.63	0.08
1829	东吴优益债券C	0.00	47.05	-7.66	0.62	8.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.10	-1239940.46	0.10	1239940.56
2	博时安盈债券C	95.70	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
3	嘉实超短债债券	141.85	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
4	平安短债E	135.38	1293483.12	42484.82	677494.22	635009.40
5	招商中债3-5年国开行A	56.89	564536.43	-406777.82	150279.85	557057.67
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金规模在同类基金中排列第 1778 位，低于同类基金平均水平

1771	万家鑫璟纯债C	0.02	135.48	4.22	5.82	1.61
1772	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	95.08	21.87	23.38	1.51
1773	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	13.62	9.68	11.15	1.47
1774	博时富嘉纯债债券	5.38	50123.59	5.00	6.45	1.45
1775	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.99	-0.36	1.10	1.45
1776	前海开源鼎瑞债券A	20.56	184182.51	2.22	3.66	1.43
1777	浙商惠享纯债	37.16	365708.93	-0.72	0.71	1.43
1778	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	909.24	-0.72	0.70	1.42
1779	丰润纯债债券C	2.62	22999.38	2.83	4.24	1.41
1780	东吴鼎元C	0.04	460.09	-	-	1.38
1781	中融睿祥定期开放债券A	2.17	19903.36	7.91	9.26	1.35
1782	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	21.81	21.25	22.57	1.33
1783	广发景智纯债	58.59	577670.34	-1.02	0.30	1.32
1784	华富恒欣纯债债券C	0.00	10.75	8.65	9.95	1.30
1785	浙商惠南纯债	20.69	199498.40	1.73	3.03	1.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

324984.1900

98.91%

1.09%

2018-12-31

267253.7300

99.05%

0.95%

2018-06-30

302921.0200

99.04%

0.96%

2017-12-31

155284.6700

98.24%

1.76%

2017-06-30

1000474.7600

99.71%

0.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	28	324984.1900	900.04	98.91	9.92	1.09
2018-12-31	34	267253.7300	900.04	99.05	8.63	0.95
2018-06-30	30	302921.0200	900.04	99.04	8.73	0.96
2017-12-31	59	155284.6700	900.04	98.24	16.14	1.76
2017-06-30	19	1000474.7600	1895.36	99.71	5.55	0.29

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