我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21089.61 99.52%
银行存款和结算备付金 71.91 0.34%
其他资产 28.98 0.14%
资产总值:21190.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23开封国投MTN001 10.00 1069.41 6.08%
23新疆金投MTN001 10.00 1059.69 6.03%
23包钢CP001 10.00 1047.47 5.96%
22长沙轨交MTN001 10.00 1045.70 5.95%
23上饶创新CP001 10.00 1040.66 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.67 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%