我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
4.75
4.23
1.23
2.25
1.14
本期利润(万元)
6.03
6.54
1.21
3.70
2.22
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.05
0.01
0.03
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
4.66
0.00
2.57
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
26.09
0.00
9.26
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
439.50
380.92
99.28
165.45
145.20
期末基金份额净值(元)
1.10
1.08
1.07
1.07
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
4.43
0.00
2.72
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
22.01
0.00
20.01
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
93.80
65.29
414.14
53.29
298.86
交易性金融资产(万元)
22200.58
29538.24
33536.72
110279.64
97824.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
22200.58
29538.24
33536.72
110279.64
97824.00
应付管理人报酬(万元)
4.96
6.94
9.37
19.78
21.76
应付托管费(万元)
1.65
2.31
3.12
6.59
7.25
资产总计(万元)
22296.43
29603.87
33952.72
110337.14
100034.15
负债合计(万元)
3131.03
6667.00
201.82
24456.29
19126.21
所有者权益合计(万元)
19165.40
22936.87
33750.89
85880.85
80907.95
未分配利润(万元)
1850.71
1842.77
1822.39
4650.91
2914.52
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.59
1.22
2.46
0.37
2884.32
投资收益(万元)
1179.10
747.64
3720.79
1898.11
-381.90
公允价值变动收益(万元)
541.48
482.85
-694.28
68.38
764.67
其它收入(万元)
0.57
0.04
0.97
0.63
0.09
收入合计(万元)
1722.74
1231.75
3029.94
1967.49
3267.18
管理人报酬(万元)
85.72
54.58
227.39
115.93
197.83
托管费(万元)
28.57
18.19
75.80
38.64
65.94
其它费用(万元)
23.79
12.22
35.08
19.57
39.98
费用合计(万元)
289.36
167.01
820.52
447.20
552.32
利润总额(万元)
1433.38
1064.74
2209.42
1520.29
2714.86
净利润(万元)
1433.38
1064.74
2209.42
1520.29
2714.86
