财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
0.30
-2.93
-3.61
15.47
3.54
本期利润(万元)
-0.03
-1.14
-2.45
13.85
-2.63
加权平均份额本期利润(元)
-0.00
-0.00
-0.01
0.03
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.34
0.00
2.78
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
27.97
0.00
37.69
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.10
0.00
0.11
0.00
期末基金资产净值(万元)
53.92
321.85
320.89
397.84
492.65
期末基金份额净值(元)
1.11
1.11
1.11
1.12
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
-0.28
0.00
3.07
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
25.41
0.00
25.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
8.78
277.43
32.80
93.80
65.29
交易性金融资产(万元)
969.81
92300.21
156229.45
22200.58
29538.24
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
969.81
92300.21
156229.45
22200.58
29538.24
应付管理人报酬(万元)
0.26
24.67
24.39
4.96
6.94
应付托管费(万元)
0.09
8.22
8.13
1.65
2.31
资产总计(万元)
1069.24
97579.35
166599.21
22296.43
29603.87
负债合计(万元)
2.64
68.74
8398.53
3131.03
6667.00
所有者权益合计(万元)
1066.60
97510.61
158200.69
19165.40
22936.87
未分配利润(万元)
126.67
12342.43
18231.16
1850.71
1842.77
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.09
35.86
29.51
1.59
1.22
投资收益(万元)
542.13
2247.00
704.21
1179.10
747.64
公允价值变动收益(万元)
-393.00
267.82
-81.99
541.48
482.85
其它收入(万元)
0.01
0.52
0.45
0.57
0.04
收入合计(万元)
151.23
2551.19
652.18
1722.74
1231.75
管理人报酬(万元)
7.46
264.84
47.09
85.72
54.58
托管费(万元)
2.49
88.28
15.70
28.57
18.19
其它费用(万元)
2.83
33.80
11.19
23.79
12.22
费用合计(万元)
13.54
884.60
124.87
289.36
167.01
利润总额(万元)
137.69
1666.59
527.30
1433.38
1064.74
净利润(万元)
137.69
1666.59
527.30
1433.38
1064.74
