我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3608.90 |
5713.20 |
1592.78 |
2467.08 |
771.00 |
本期利润(万元) |
5724.31 |
8820.08 |
1988.24 |
4348.95 |
2017.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43762.57 |
0.00 |
27387.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
524959.79 |
265986.15 |
122616.46 |
184582.78 |
286973.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
679.95 |
8063.04 |
123.85 |
115.25 |
40.00 |
交易性金融资产(万元) |
516523.95 |
264276.41 |
105687.19 |
370880.04 |
337063.30 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
516523.95 |
264276.41 |
105687.19 |
370880.04 |
337063.30 |
应付管理人报酬(万元) |
86.65 |
44.42 |
27.25 |
66.14 |
57.35 |
应付托管费(万元) |
28.88 |
14.81 |
9.08 |
22.05 |
19.12 |
资产总计(万元) |
525938.67 |
273287.35 |
105928.82 |
371074.99 |
343181.64 |
负债合计(万元) |
104383.32 |
65993.10 |
16132.35 |
79367.02 |
68599.61 |
所有者权益合计(万元) |
421555.35 |
207294.25 |
89796.47 |
291707.98 |
274582.04 |
未分配利润(万元) |
89075.32 |
40004.41 |
14858.05 |
49926.34 |
42154.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.01 |
4.35 |
22.88 |
0.67 |
12931.37 |
投资收益(万元) |
8793.92 |
3288.97 |
10118.82 |
6267.44 |
-5247.82 |
公允价值变动收益(万元) |
3757.64 |
2152.65 |
-1875.39 |
531.92 |
6200.26 |
其它收入(万元) |
253.96 |
212.16 |
48.24 |
34.83 |
378.42 |
收入合计(万元) |
12812.52 |
5658.12 |
8314.55 |
6834.86 |
14262.24 |
管理人报酬(万元) |
572.66 |
238.87 |
843.20 |
390.03 |
782.76 |
托管费(万元) |
190.89 |
79.62 |
281.07 |
130.01 |
260.92 |
其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
费用合计(万元) |
1942.94 |
727.37 |
2992.33 |
1498.08 |
2665.44 |
利润总额(万元) |
10869.58 |
4930.75 |
5322.22 |
5336.78 |
11596.80 |
净利润(万元) |
10869.58 |
4930.75 |
5322.22 |
5336.78 |
11596.80 |