我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3608.90 5713.20 1592.78 2467.08 771.00
本期利润(万元) 5724.31 8820.08 1988.24 4348.95 2017.96
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.07 0.02 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.79 0.00 3.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 43762.57 0.00 27387.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 524959.79 265986.15 122616.46 184582.78 286973.72
期末基金份额净值(元) 1.29 1.27 1.26 1.24 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 6.23 0.00 3.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.55 0.00 11.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 679.95 8063.04 123.85 115.25 40.00
交易性金融资产(万元) 516523.95 264276.41 105687.19 370880.04 337063.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 516523.95 264276.41 105687.19 370880.04 337063.30
应付管理人报酬(万元) 86.65 44.42 27.25 66.14 57.35
应付托管费(万元) 28.88 14.81 9.08 22.05 19.12
资产总计(万元) 525938.67 273287.35 105928.82 371074.99 343181.64
负债合计(万元) 104383.32 65993.10 16132.35 79367.02 68599.61
所有者权益合计(万元) 421555.35 207294.25 89796.47 291707.98 274582.04
未分配利润(万元) 89075.32 40004.41 14858.05 49926.34 42154.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 7.01 4.35 22.88 0.67 12931.37
投资收益(万元) 8793.92 3288.97 10118.82 6267.44 -5247.82
公允价值变动收益(万元) 3757.64 2152.65 -1875.39 531.92 6200.26
其它收入(万元) 253.96 212.16 48.24 34.83 378.42
收入合计(万元) 12812.52 5658.12 8314.55 6834.86 14262.24
管理人报酬(万元) 572.66 238.87 843.20 390.03 782.76
托管费(万元) 190.89 79.62 281.07 130.01 260.92
其它费用(万元) 20.22 10.04 21.72 10.79 21.72
费用合计(万元) 1942.94 727.37 2992.33 1498.08 2665.44
利润总额(万元) 10869.58 4930.75 5322.22 5336.78 11596.80
净利润(万元) 10869.58 4930.75 5322.22 5336.78 11596.80