国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.1426 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3876

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
债券型名次	1714	351	1162	1470	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
债券型名次	2118	3489	1547	809	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
1713	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84
1714	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1715	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
1716	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
350	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
351	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
352	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88
353	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
1161	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
1162	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1163	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1164	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中海可转债债券A类	1.47	-7.98	1.27	1.47	1.67
1469	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1470	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1471	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
1472	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
1088	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85
1089	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1090	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85
1091	中信建投双鑫债券A	-0.05	-0.52	0.87	1.61	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38
2117	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65
2118	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
2119	泓德裕祥债券A	2.37	5.78	0.59	5.50	46.91
2120	安信目标收益债券A	2.36	10.63	15.02	27.38	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
3488	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15
3489	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
3490	中银证券安誉债券A	2.25	4.67	7.74	11.72	22.91
3491	博时富嘉纯债债券	1.85	4.66	8.00	15.21	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.09	4.28	10.59	-	12.32
1546	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.88	10.59	-	13.29
1547	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
1548	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00
1549	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	长城稳利纯债A	3.66	7.09	12.17	18.83	18.49
808	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
809	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
810	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
811	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
905	博时裕达纯债	0.80	3.52	8.31	15.08	40.44
906	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
907	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
908	博时利发纯债债券A	1.95	6.62	16.65	23.77	40.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1424	1.1423	1.1421	1.1418	1.1413
累计净值(元)	1.3874	1.3873	1.3871	1.3868	1.3863

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