国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1335 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3785

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.60亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
债券型名次	2466	2545	2203	3896	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
债券型名次	3645	3497	1251	757	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04
2465	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04
2466	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2467	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2468	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
2544	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
2545	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2546	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.40	-0.19	0.03
2547	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
2202	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
2203	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2204	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2205	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
3895	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
3896	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
3897	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
3898	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	0.05	0.33	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04
2615	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04
2616	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2617	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2618	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
3644	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.71	14.99
3645	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
3646	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.75	45.07
3647	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.44	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.63	16.18
3496	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01
3497	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
3498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	-	15.45
3499	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	-	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.56	11.43	-	16.15
1250	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.58	11.43	-	16.32
1251	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
1252	东方红汇阳债券C	6.09	11.93	11.42	15.10	50.92
1253	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.65	76.50
756	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.64	19.11
757	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
758	东方红信用债债券A	5.42	12.69	10.30	18.62	54.28
759	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
935	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.77	39.32
936	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32
937	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	-	39.22
938	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	10.23	39.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1332	1.1329	1.1331	1.1333	1.1330
累计净值(元)	1.3782	1.3779	1.3781	1.3783	1.3780

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