国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.315 0.000(0.02%)

累计净值：1.353

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玥

2018-08-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.49亿元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
债券型名次	1832	1304	993	1285	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
债券型名次	291	479	348	249	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中融聚优一年定开债券	0.06	0.37	1.07	2.69	2.78
1831	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.22	0.62	1.84	2.05
1832	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
1833	中泰安睿债券C	0.06	0.25	0.99	2.57	2.72
1834	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.29	0.86	2.02	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中融聚商定期开放债券	0.08	0.37	1.01	2.76	2.80
1303	中融聚优一年定开债券	0.06	0.37	1.07	2.69	2.78
1304	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
1305	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.37	0.96	1.92	2.04
1306	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.37	1.00	2.37	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
992	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.11	0.60	1.18	3.14	3.46
993	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
994	中泰双利债券C	0.08	0.20	1.18	2.37	2.37
995	中信建投稳硕债券A	0.08	0.44	1.18	3.32	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	南方双元A	-0.01	-0.44	0.65	2.81	2.55
1284	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1285	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
1286	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
1287	中银利享定期开放债券	0.10	0.44	0.79	2.81	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	-0.31	1.17	3.48	3.15
833	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
834	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
835	博时富发纯债C	0.05	0.37	1.07	2.88	3.14
836	淳厚瑞和债券C	0.07	0.33	1.26	3.02	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	东方臻宝纯债债券C	5.66	10.43	17.76	24.72	25.56
290	诺安联创顺鑫债券A	5.66	8.87	12.16	34.62	41.20
291	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
292	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	5.64	9.32	14.95	-	23.14
293	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.63	9.39	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.95	8.50	0.00	-	9.49
478	鹏扬淳优债券	5.20	8.50	12.54	-	32.44
479	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
480	中银安享债券	5.22	8.50	11.73	19.32	22.16
481	财通纯债债券C	6.09	8.49	10.61	10.17	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.31	8.81	13.35	-	17.18
347	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.77	13.34	-	15.84
348	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
349	嘉实致融一年定期债券	4.49	7.27	13.32	-	19.53
350	平安惠智纯债	4.13	5.45	13.32	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
248	永赢宏益债券A	4.63	7.67	12.58	23.55	26.40
249	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
250	金信民旺债券C	-2.99	-11.36	-4.49	23.54	9.37
251	永赢通益债券C	1.91	3.42	11.88	23.54	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	富安达增强收益债券A	1.50	-6.96	-6.66	21.38	36.51
737	长盛盛裕纯债C	5.78	11.67	19.85	26.45	36.45
738	中融睿祥纯债A	5.65	8.50	13.34	23.55	36.43
739	西部利得得尊债券A	3.52	6.25	10.88	22.81	36.40
740	汇添富6月红定期开放债券A	1.05	-1.17	-2.69	17.83	36.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21渤海银行二级	335.00	34763.65	4.28%
24平安租赁MTN002	250.00	25032.29	3.08%
20民生银行二级	182.00	18993.25	2.34%
23国开10	180.00	18971.47	2.34%
20浦发银行二级01	150.00	15670.06	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251010.80	30.92%
企业债	44857.38	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.315	1.314	1.314	1.313	1.313
累计净值(元)	1.352	1.352	1.351	1.351	1.351

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