国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1396 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3846

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
债券型名次	3198	2266	2631	2181	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
债券型名次	2619	3835	1636	859	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.39	1.05	1.58	0.94
3197	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
3198	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
3199	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
3200	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
2265	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
2266	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2267	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2268	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
2630	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2631	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2632	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2633	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2180	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2181	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2183	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2205	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
2206	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2207	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
2208	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
2618	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2619	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
2620	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
2621	大成景安短融债券E	2.07	4.37	7.96	12.80	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	永赢昌益债券A	1.72	4.47	8.76	14.36	20.58
3834	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
3835	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
3836	长城鼎利一年定开债券发起式	1.69	4.46	0.00	-	9.61
3837	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	鹏扬淳开债券C	1.72	6.13	10.88	19.88	23.28
1635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.22	5.98	10.88	-	13.13
1636	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
1637	长盛盛康纯债A	3.06	5.59	10.87	16.90	22.52
1638	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
858	信诚增强收益债券(LOF)	10.74	21.20	12.44	18.90	173.03
859	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
860	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
861	国投瑞银顺昌纯债债券	2.32	5.29	11.95	18.88	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时裕乾纯债C	1.49	9.05	14.27	20.77	40.13
939	宏利恒利债券A	1.67	6.25	10.47	17.85	40.09
940	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
941	信诚稳鑫A	2.04	8.60	11.45	18.46	40.05
942	天弘优选债券	1.54	8.83	14.51	22.45	40.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1391	1.1389	1.1392	1.1394	1.1386
累计净值(元)	1.3841	1.3839	1.3842	1.3844	1.3836

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