国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1324 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3774

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.60亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
债券型名次	1511	3561	1604	3661	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
债券型名次	3350	3299	1000	961	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
1510	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
1511	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
1512	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
1513	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
3560	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
3561	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3562	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
3563	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93
1603	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93
1604	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
1605	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1606	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3660	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
3661	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3662	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3663	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
3198	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
3199	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3200	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3201	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
3349	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93
3350	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
3351	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
3352	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
3298	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3299	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
3300	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
3301	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
999	易方达稳健收益债券A	3.31	12.30	12.01	21.71	248.22
1000	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
1001	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
1002	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
960	中邮定期开放债券C	1.79	6.15	10.77	19.25	76.82
961	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
962	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02
963	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
903	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
904	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
905	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
906	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-24国联睿祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-26国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1317	1.1314	1.1311	1.1312	1.1311
累计净值(元)	1.3767	1.3764	1.3761	1.3762	1.3761

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