国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3770

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.60亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
债券型名次	2499	3888	1707	3712	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
债券型名次	3440	3328	1018	969	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02
2498	中融睿嘉39个月定开债券C	0.07	0.23	0.64	1.28	2.64
2499	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
2500	中融睿祥纯债C	0.07	-0.20	0.41	0.15	0.75
2501	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.09	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
3887	中金新璟3个月	0.01	-0.19	0.20	-0.69	-0.59
3888	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
3889	中银信用增利债券A	0.05	-0.19	0.46	2.04	4.54
3890	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77
1706	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1707	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
1708	中银产业债债券C	-0.07	-0.54	0.49	5.10	7.30
1709	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.02	0.48	0.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50
3711	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.04	0.64	0.30	0.41
3712	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
3713	鑫元增利定期开放	0.15	-0.06	0.27	0.30	1.01
3714	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	-0.01	0.16	0.29	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
3290	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03
3291	中融睿祥纯债A	0.07	-0.19	0.49	0.30	1.03
3292	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3293	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.05	0.44	0.58	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	易方达中债3-5年期国债	1.37	6.95	9.51	15.70	37.22
3439	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.76	34.07
3440	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
3441	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.98	10.43
3442	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.36	5.62	10.28	18.60	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
3327	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
3328	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
3329	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3330	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	易方达丰华债券A	5.09	11.83	12.12	18.25	49.79
1017	招商双债增强债券C	1.33	6.90	12.12	21.88	96.28
1018	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
1019	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.48	21.66
1020	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时裕鹏纯债债券	0.99	5.42	9.75	19.21	40.99
968	鑫元得利	1.69	5.63	9.41	19.21	35.44
969	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
970	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.18	35.51
971	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.17	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	宏利恒利债券A	1.02	7.37	10.66	18.10	39.20
909	万家鑫安纯债C	2.56	7.33	9.98	17.84	39.14
910	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
911	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
912	博时安丰18个月定开债C	1.43	6.45	11.09	17.25	39.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1324	1.1317	1.1314	1.1311	1.1312
累计净值(元)	1.3774	1.3767	1.3764	1.3761	1.3762

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