国联睿祥纯债A(003071)_最新动态

国联睿祥纯债A003071GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.301 0.001(0.05%)

累计净值：1.339

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玥

2018-08-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.60亿元

国联睿祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
债券型名次	1459	1703	1981	760	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
债券型名次	263	397	390	268	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.64	1.67	2.64	1.76
1458	中融融慧双欣一年定开债券A	0.13	0.51	1.43	1.86	1.23
1459	中融睿祥纯债A	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
1460	中信保诚景丰A	0.13	0.72	1.52	2.53	1.72
1461	中信证券债券增强C	0.13	0.66	2.56	4.69	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中海纯债债券C	0.17	0.67	1.53	2.04	1.61
1702	中欧颐利债券C	0.08	0.67	2.21	2.79	1.88
1703	中融睿祥纯债A	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
1704	中信证券六个月债券A	0.10	0.67	1.96	3.22	2.31
1705	中信证券六个月债券C	0.10	0.67	1.96	3.11	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中金浙金	0.29	0.44	1.63	2.44	1.65
1980	中融聚优一年定开债券	0.09	0.80	1.63	2.72	1.74
1981	中融睿祥纯债A	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
1982	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.62	1.63	2.53	1.67
1983	中银证券安弘债券A	0.39	-0.09	1.63	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	永赢昭利债券A	0.17	0.77	1.82	3.18	2.23
759	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.45	1.73	3.18	1.89
760	中融睿祥纯债A	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
761	中邮定期开放债券A	0.27	0.55	1.56	3.18	1.84
762	大成惠泽一年定开债券发起式	0.13	0.93	1.93	3.17	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国联睿祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.27	0.63	2.21	1.61	2.00
964	中欧纯债(LOF)C	0.11	0.82	1.75	3.10	2.00
965	中融睿祥纯债A	0.13	0.67	1.63	3.18	2.00
966	中信建投景安债券C	0.04	0.59	1.96	2.81	2.00
967	中银利享定期开放债券	0.09	0.48	2.00	2.82	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	红土创新增强收益债券A	5.87	7.30	17.26	35.94	43.03
262	平安增鑫六个月定开债E	5.87	7.05	11.71	-	11.86
263	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
264	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.86	8.67	0.00	-	11.30
265	诺安联创顺鑫债券A	5.86	8.22	11.93	34.08	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	中信保诚稳达A	5.73	8.71	13.78	24.74	27.25
396	西部利得鑫泓增强债券C	7.38	8.70	2.69	-	-1.81
397	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
398	国联安增富一年定开债券发起式	5.44	8.69	13.84	-	25.81
399	平安中债1-5年政策性金融债C	5.59	8.69	13.31	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏华丰融定期开放债券	5.24	8.84	13.90	31.30	105.77
389	金信民达纯债C	1.65	6.06	13.89	-	17.59
390	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
391	南方涪利定开债券发起	4.33	7.55	13.88	23.25	31.54
392	华泰柏瑞季季红债券A	4.60	7.36	13.87	21.37	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
267	交银裕隆纯债债券A	4.91	7.94	13.24	23.58	39.38
268	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
269	博时安丰18个月定开债C	4.10	7.05	10.85	23.56	33.20
270	长信先优债券A	-0.16	1.07	6.51	23.56	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
国联睿祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时富腾纯债债券	4.74	7.87	13.22	23.77	34.96
766	长盛盛裕纯债C	6.29	11.67	21.98	27.68	34.94
767	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92
768	博时聚源纯债债券A	4.84	7.08	11.81	20.36	34.89
769	东方红信用债债券C	-2.39	-0.53	3.61	15.23	34.89

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19南京银行二级	160.00	16207.60	3.84%
20民生银行二级	103.00	10590.33	2.51%
22附息国债24	100.00	10502.97	2.49%
19国开08	100.00	10231.00	2.43%
19农发09	100.00	10185.93	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70799.81	16.79%
企业债	7055.15	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.300	1.300	1.299	1.299	1.298
累计净值(元)	1.338	1.337	1.337	1.336	1.335

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