资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170464.99 99.99%
银行存款和结算备付金 18.71 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:170483.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 100.00 10091.90 6.63%
25工商银行CD258 100.00 9840.07 6.46%
25中国银行CD063 100.00 9841.88 6.46%
23华夏银行债05 90.00 9322.22 6.12%
24上海银行债01 90.00 9176.84 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144791.55 95.05%
国家债券 5991.49 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%