我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257110.43 99.98%
银行存款和结算备付金 43.94 0.02%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:257155.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10539.70 5.50%
19国开08 100.00 10298.03 5.38%
22郑州银行绿色债01 100.00 10172.68 5.31%
24平安银行三农债01 100.00 10048.04 5.25%
24北京银行01 100.00 10000.86 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256072.14 133.70%
国家债券 1038.29 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%