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最新净值:1.057 0.000(0.01%)

累计净值:1.274

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联恒信纯债C增长自成立以来,共分红 8
基金经理:王玥 2023-09-23 每10份派现金 0.2
基金规模:0.05亿元 2023-03-09 每10份派现金 0.1
    国联恒信纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.03 1.40 2.12 1.27
债券型名次 2837 4608 1637 1965 1445
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 128.00 13923.53 7.37%
22厦门国际银行小微债01 100.00 10242.27 5.42%
23贴现国债71 100.00 9981.79 5.29%
22渤海银行小微债 90.00 9263.78 4.91%
22海峡银行小微债01 90.00 9219.68 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201863.66 106.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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