国联恒信纯债C(003927)_最新动态

国联恒信纯债C003927GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0242 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3087

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
债券型名次	1216	3820	3326	4671	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
债券型名次	4883	3744	3407	2005	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
1215	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
1216	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
1217	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
1218	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
3819	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
3820	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
3821	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
3822	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
3325	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
3326	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
3327	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01
3328	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4670	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4671	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
4672	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
4673	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
4754	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
4755	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
4756	中信建投稳硕债券C	0.16	-0.31	0.40	-0.46	0.21
4757	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
4882	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
4883	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
4884	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
4885	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3743	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
3744	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
3745	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
3746	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
3407	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
3408	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85
3409	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2004	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
2005	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
2006	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
2007	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
1142	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
1143	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
1144	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1145	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10091.90	6.63%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	6.46%
25中国银行CD063	100.00	9841.88	6.46%
23华夏银行债05	90.00	9322.22	6.12%
24上海银行债01	90.00	9176.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144791.55	95.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-21国联恒信纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0236	1.0232	1.0227	1.0229	1.0225
累计净值(元)	1.3081	1.3077	1.3072	1.3074	1.3070

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