我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5480.41 95.82%
银行存款和结算备付金 125.33 2.19%
其他资产 113.94 1.99%
资产总值:5719.68万元报告期:2019-12-31
五大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南通经开MTN002 5.00 521.10 9.14%
18大同煤矿MTN001 5.00 518.45 9.10%
11宁交通债 5.00 517.45 9.08%
18三峡银行绿色金融02 5.00 508.40 8.92%
18绍兴银行02 5.00 504.70 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2019.28 35.43%
金融债券 1920.13 33.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3.09 28.08 0.11%
恒丰纸业 600356 1.62 19.76 0.08%
飞科电器 603868 0.10 4.69 0.02%
齐翔腾达 002408 0.12 1.32 0.01%
杭州银行 600926 0.10 2.10 0.01%
深圳机场 000089 0.00 0.03 0.00%
齐峰新材 002521 0.06 0.65 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.12%
制造业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 3.09 28.63 0.12%
恒丰纸业 600356 1.62 18.74 0.08%
飞科电器 603868 0.10 4.50 0.02%
齐翔腾达 002408 0.12 0.70 0.00%
深圳机场 000089 0.00 0.03 0.00%
齐峰新材 002521 0.06 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.12%
制造业 0.00 0.10%