我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
36.62 |
189.11 |
174.77 |
238.62 |
92.51 |
本期利润(万元) |
49.00 |
87.63 |
84.11 |
346.11 |
159.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1221.84 |
0.00 |
1819.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4753.00 |
4704.00 |
4700.49 |
7716.85 |
7534.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
679.63 |
919.06 |
3.11 |
3.15 |
14.55 |
交易性金融资产(万元) |
5617.70 |
13293.15 |
16253.87 |
5458.91 |
6343.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5617.70 |
13293.15 |
16253.87 |
5458.91 |
6343.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.53 |
5.12 |
3.60 |
3.45 |
应付托管费(万元) |
0.92 |
1.58 |
1.46 |
1.03 |
0.99 |
资产总计(万元) |
6416.61 |
14955.83 |
16749.22 |
6079.68 |
7015.43 |
负债合计(万元) |
806.12 |
5631.26 |
7833.97 |
21.87 |
993.93 |
所有者权益合计(万元) |
5610.50 |
9324.57 |
8915.25 |
6057.80 |
6021.49 |
未分配利润(万元) |
1442.72 |
2308.33 |
1899.01 |
1260.07 |
1223.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
151.79 |
705.01 |
295.06 |
275.85 |
126.79 |
投资收益(万元) |
133.96 |
-108.76 |
-117.62 |
-24.42 |
7.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-122.92 |
131.23 |
-21.26 |
-14.46 |
0.70 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
162.84 |
727.48 |
156.19 |
236.97 |
134.93 |
管理人报酬(万元) |
21.61 |
60.99 |
28.75 |
43.94 |
22.59 |
托管费(万元) |
6.18 |
17.43 |
8.22 |
12.55 |
6.45 |
其它费用(万元) |
9.62 |
21.44 |
11.10 |
20.45 |
10.36 |
费用合计(万元) |
59.27 |
310.30 |
148.33 |
113.29 |
47.56 |
利润总额(万元) |
103.56 |
417.18 |
7.86 |
123.68 |
87.37 |
净利润(万元) |
103.56 |
417.18 |
7.86 |
123.68 |
87.37 |