中融稳健添利债券(001779)_资产配置

中融稳健添利债券001779CHINA INTO STABLE TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111.49	8.21%
债券	1211.33	89.15%
银行存款和结算备付金	8.34	0.61%
其他资产	27.53	2.03%

资产总值：1358.68万元报告期：2021-09-30

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	6.33	633.17	43.28%
国开2003	3.41	348.77	23.84%
国开1702	1.16	116.64	7.97%
21国债01	0.74	74.16	5.07%
闻泰转债	0.22	28.51	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	707.33	48.35%
金融债券	465.41	31.81%
可转债	28.51	1.95%
企业债	10.08	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.42	21.19	1.45%
贵州茅台	600519	0.01	18.30	1.25%
隆基股份	601012	0.20	16.50	1.13%
雅克科技	002409	0.18	13.74	0.94%
紫光国微	002049	0.06	12.41	0.85%
锦江酒店	600754	0.17	7.73	0.53%
明泰铝业	601677	0.22	7.60	0.52%
邮储银行	601658	1.45	7.37	0.50%
三安光电	600703	0.21	6.65	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.14%
金融业	0.00	1.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.53%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	0.64	24.94	1.66%
锦江酒店	600754	0.42	23.92	1.60%
贵州茅台	600519	0.01	20.57	1.37%
招商银行	600036	0.32	17.34	1.16%
盐津铺子	002847	0.17	16.95	1.13%
邮储银行	601658	3.06	15.36	1.02%
中信出版	300788	0.39	14.34	0.96%
益丰药房	603939	0.24	13.46	0.90%
智飞生物	300122	0.06	11.20	0.75%
三星医疗	601567	0.36	7.67	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.76%
金融业	0.01	3.84%
住宿和餐饮业	0.00	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.54	27.59	1.79%
锦江酒店	600754	0.42	23.31	1.51%
贵州茅台	600519	0.01	20.09	1.30%
中国平安	601318	0.17	13.38	0.87%
闻泰科技	600745	0.12	11.76	0.76%
恒瑞医药	600276	0.11	10.13	0.66%
宁德时代	300750	0.03	9.67	0.63%
盐津铺子	002847	0.07	9.25	0.60%
海尔智家	600690	0.29	9.04	0.59%
芒果超媒	300413	0.14	8.14	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.62%
金融业	0.00	2.66%
住宿和餐饮业	0.00	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	35.11	2.11%
迈瑞医疗	300760	0.07	29.82	1.79%
中国巨石	600176	1.46	29.14	1.75%
恒顺醋业	600305	1.18	26.23	1.58%
中国平安	601318	0.25	21.75	1.31%
贵州茅台	600519	0.01	19.98	1.20%
东方财富	300059	0.62	19.22	1.15%
芒果超媒	300413	0.19	13.78	0.83%
泰格医药	300347	0.08	12.93	0.78%
闻泰科技	600745	0.13	12.87	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.30%
金融业	0.00	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
卫生和社会工作	0.00	0.78%

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